| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 569 001.00 | | 5 569 001.00 | 5 569 001.00 |
AP Constructions | 7 993 566.00 | 2 519 530.00 | 5 474 036.00 | 7 993 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 562 567.00 | 2 519 530.00 | 11 043 037.00 | 13 562 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 232.00 | | 506 232.00 | 506 232.00 |
BZ Autres créances | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
CF Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 137.00 | | 542 137.00 | 542 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 104 705.00 | 2 519 530.00 | 11 585 175.00 | 14 104 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 214 333.00 | 2 214 333.00 | | 2 214 333.00 |
DH Report à nouveau | | -59 370.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 500.00 | 576 677.00 | | 539 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 833.00 | 2 731 639.00 | | 2 753 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 292 360.00 | 8 580 864.00 | | 8 292 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 964.00 | 75 112.00 | | 20 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 110.00 | 86 733.00 | | 85 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
EA Autres dettes | 13 328.00 | 1.00 | | 13 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 020.00 | 412 232.00 | | 417 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 831 342.00 | 9 154 942.00 | | 8 831 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 585 175.00 | 11 886 581.00 | | 11 585 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 691 165.00 | 2 954 561.00 | | 2 691 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 698.00 | | 1 613 698.00 | 1 613 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 698.00 | | 1 613 698.00 | 1 613 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 765.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 398.00 | 266.00 | | 24 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 398.00 | 266.00 | | 24 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 398.00 | 499.00 | | -24 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 698.00 | 1 649 124.00 | | 1 613 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 198.00 | 1 072 447.00 | | 1 074 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 500.00 | 576 677.00 | | 539 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239 065.00 | 280 465.00 | 2 519 530.00 | 2 239 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239 065.00 | 280 465.00 | 2 519 530.00 | 2 239 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 159 886.00 | 19 710.00 | 5 879 726.00 | 6 159 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 110.00 | 85 110.00 | | 85 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 020.00 | 417 020.00 | | 417 020.00 |
UX Autres créances clients | 506 232.00 | 506 232.00 | | 506 232.00 |
VI Groupe et associés | 2 132 475.00 | 2 132 475.00 | | 2 132 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 407.00 | 541 407.00 | | 541 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 831 342.00 | 2 691 165.00 | 5 879 726.00 | 8 831 342.00 |