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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 569 001.00 | | 5 569 001.00 | 5 569 001.00 |
AP Constructions | 7 993 566.00 | 1 958 600.00 | 6 034 966.00 | 7 993 566.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 562 567.00 | 1 958 600.00 | 11 603 967.00 | 13 562 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 962.00 | 18 077.00 | 493 885.00 | 511 962.00 |
BZ Autres créances | 445 405.00 | | 445 405.00 | 445 405.00 |
CF Disponibilités | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 165.00 | 18 077.00 | 955 088.00 | 973 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 535 733.00 | 1 976 677.00 | 12 559 055.00 | 14 535 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 214 333.00 | 2 214 333.00 | | 2 214 333.00 |
DH Report à nouveau | -548 173.00 | -953 308.00 | | -548 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 803.00 | 405 134.00 | | 488 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 962.00 | 1 666 160.00 | | 2 154 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 711 927.00 | 12 071 395.00 | | 9 711 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 052.00 | 37 530.00 | | 57 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 267.00 | 98 667.00 | | 165 267.00 |
EA Autres dettes | 60 170.00 | 70 832.00 | | 60 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 677.00 | 402 058.00 | | 409 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 404 093.00 | 12 680 480.00 | | 10 404 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 559 055.00 | 14 346 640.00 | | 12 559 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 143 188.00 | 4 083 981.00 | | 4 143 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 606 712.00 | | 1 606 712.00 | 1 606 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 712.00 | | 1 606 712.00 | 1 606 712.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 077.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 252.00 | 283.00 | | 2 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 961.00 | 1 601 410.00 | | 1 611 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 158.00 | 1 196 276.00 | | 1 123 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 803.00 | 405 134.00 | | 488 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 117.00 | 471 483.00 | 1 958 600.00 | 1 487 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 117.00 | 471 483.00 | 1 958 600.00 | 1 487 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 273 077.00 | 12 172.00 | 6 000 136.00 | 6 273 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 052.00 | 57 052.00 | | 57 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 267.00 | 165 267.00 | | 165 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 499 020.00 | 3 499 020.00 | | 3 499 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 677.00 | 409 677.00 | | 409 677.00 |
UX Autres créances clients | 511 962.00 | 511 962.00 | | 511 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 451 006.00 | | | 6 451 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 405.00 | 445 405.00 | | 445 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 321.00 | 967 321.00 | | 967 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 404 093.00 | 4 143 188.00 | 6 000 136.00 | 10 404 093.00 |