| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 489.00 | 1 211.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 919.00 | 1 863.00 | 2 056.00 | 3 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 378.00 | 2 353.00 | 12 025.00 | 14 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 680.00 | | 1 231 680.00 | 1 231 680.00 |
BZ Autres créances | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
CF Disponibilités | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 521.00 | | 1 281 521.00 | 1 281 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 899.00 | 2 353.00 | 1 293 547.00 | 1 295 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
DL TOTAL (I) | 59 070.00 | | | 59 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 318.00 | | | 924 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 502.00 | | | 281 502.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 477.00 | | | 1 234 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 547.00 | | | 1 293 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 477.00 | | | 1 234 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 231 680.00 | 1 231 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 231 680.00 | 1 231 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 353.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 689.00 | | | 1 231 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 620.00 | | | 1 192 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 919.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 353.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 863.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 739.00 | 925 739.00 | | 925 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
UX Autres créances clients | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 800.00 | 1 259 041.00 | 8 759.00 | 1 267 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 477.00 | 1 234 477.00 | | 1 234 477.00 |