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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 114.00 | | 28 114.00 | 28 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 776.00 | 5 662.00 | 28 114.00 | 33 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 195.00 | | 1 667 195.00 | 1 667 195.00 |
BZ Autres créances | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
CF Disponibilités | 78 759.00 | | 78 759.00 | 78 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 857.00 | | 28 857.00 | 28 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 867.00 | | 1 800 867.00 | 1 800 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 643.00 | 5 662.00 | 1 828 981.00 | 1 834 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 214 747.00 | 141 163.00 | | 214 747.00 |
DH Report à nouveau | 79 248.00 | 73 584.00 | | 79 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 537.00 | 79 248.00 | | 68 537.00 |
DL TOTAL (I) | 384 531.00 | 315 994.00 | | 384 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 667.00 | 839 040.00 | | 920 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 146.00 | 59 068.00 | | 41 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 637.00 | 502 724.00 | | 482 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 451.00 | 1 400 832.00 | | 1 444 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 981.00 | 1 716 826.00 | | 1 828 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 920 667.00 | | | 920 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 958 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 958 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 710.00 | 30 818.00 | | 24 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 083.00 | 2 446 094.00 | | 1 965 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 547.00 | 2 366 846.00 | | 1 896 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 537.00 | 79 248.00 | | 68 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 142.00 | | 3 324.00 | 60 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 990.00 | 28 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 690.00 | 33 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 780.00 | | 3 324.00 | 52 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 831.00 | 531.00 | 1 700.00 | 6 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 131.00 | 531.00 | | 5 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 979.00 | 301 979.00 | | 301 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 341.00 | 170 341.00 | | 170 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 114.00 | | 28 114.00 | 28 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 195.00 | 1 667 195.00 | | 1 667 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VI Groupe et associés | 920 667.00 | 920 667.00 | | 920 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VP Divers | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 222.00 | 1 722 108.00 | 28 114.00 | 1 750 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 451.00 | 1 444 451.00 | | 1 444 451.00 |