| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 509.00 | 191.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 662.00 | 4 550.00 | 1 112.00 | 5 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 780.00 | | 52 780.00 | 52 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 142.00 | 6 059.00 | 54 082.00 | 60 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 982.00 | | 1 207 982.00 | 1 207 982.00 |
BZ Autres créances | 50 524.00 | | 50 524.00 | 50 524.00 |
CF Disponibilités | 40 839.00 | | 40 839.00 | 40 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 726.00 | | 1 329 726.00 | 1 329 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 868.00 | 6 059.00 | 1 383 809.00 | 1 389 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 171.00 | 37 116.00 | | 84 171.00 |
DH Report à nouveau | 56 992.00 | 47 055.00 | | 56 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 584.00 | 56 992.00 | | 73 584.00 |
DL TOTAL (I) | 236 747.00 | 163 163.00 | | 236 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 478.00 | 3 816 301.00 | | 722 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 487.00 | 42 972.00 | | 36 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 097.00 | 620 024.00 | | 388 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 062.00 | 4 479 297.00 | | 1 147 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 809.00 | 4 642 459.00 | | 1 383 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 062.00 | 4 479 297.00 | | 1 147 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 083 376.00 | 2 083 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 083 376.00 | 2 083 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 624.00 | 23 095.00 | | 25 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 094.00 | 1 729 719.00 | | 2 873 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 510.00 | 1 672 728.00 | | 2 799 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 584.00 | 56 992.00 | | 73 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 454.00 | | 26 688.00 | 33 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 092.00 | | 26 688.00 | 26 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 369.00 | 691.00 | | 5 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 254.00 | 255.00 | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 115.00 | 436.00 | | 4 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 479.00 | 213 479.00 | | 213 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 419.00 | 133 419.00 | | 133 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 780.00 | | 52 780.00 | 52 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 982.00 | 1 207 982.00 | | 1 207 982.00 |
VB T. V. A. | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
VI Groupe et associés | 722 478.00 | 722 478.00 | | 722 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 668.00 | 1 288 888.00 | 52 780.00 | 1 341 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 062.00 | 1 147 062.00 | | 1 147 062.00 |