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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 914.00 | 786.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 919.00 | 3 496.00 | 423.00 | 3 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 663.00 | 4 411.00 | 9 252.00 | 13 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 749 779.00 | | 2 749 779.00 | 2 749 779.00 |
BZ Autres créances | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
CF Disponibilités | 55 595.00 | | 55 595.00 | 55 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 253.00 | | 2 828 253.00 | 2 828 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 916.00 | 4 411.00 | 2 837 505.00 | 2 841 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DH Report à nouveau | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 102.00 | 39 070.00 | | 47 102.00 |
DL TOTAL (I) | 106 171.00 | 59 070.00 | | 106 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236 107.00 | 924 318.00 | | 2 236 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 350.00 | 27 236.00 | | 18 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 340.00 | 281 502.00 | | 474 340.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | 1 421.00 | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 334.00 | 1 234 477.00 | | 2 731 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 505.00 | 1 293 547.00 | | 2 837 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 731 334.00 | 1 234 477.00 | | 2 731 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 518 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 518 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 278.00 | 112.00 | | 3 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 276.00 | 112.00 | | 3 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 276.00 | -112.00 | | -3 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 189.00 | 19 591.00 | | 25 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 106.00 | 1 231 689.00 | | 1 518 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 005.00 | 1 192 620.00 | | 1 471 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 102.00 | 39 070.00 | | 47 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353.00 | 2 058.00 | | 2 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 489.00 | 425.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863.00 | 1 633.00 | | 1 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 236 107.00 | 2 236 107.00 | | 2 236 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
UX Autres créances clients | 2 749 779.00 | | | 2 749 779.00 |
VP Divers | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 340.00 | 474 340.00 | | 474 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780 269.00 | 2 772 226.00 | 8 044.00 | 2 780 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 334.00 | 2 731 334.00 | | 2 731 334.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |