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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 114.00 | | 28 114.00 | 28 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 776.00 | 5 662.00 | 28 114.00 | 33 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 672.00 | | 2 245 672.00 | 2 245 672.00 |
BZ Autres créances | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
CF Disponibilités | 72 608.00 | | 72 608.00 | 72 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 901.00 | | 2 379 901.00 | 2 379 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 678.00 | 5 662.00 | 2 408 015.00 | 2 413 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 293 994.00 | 214 747.00 | | 293 994.00 |
DH Report à nouveau | 68 537.00 | 79 248.00 | | 68 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 145.00 | 68 537.00 | | 101 145.00 |
DL TOTAL (I) | 485 676.00 | 384 531.00 | | 485 676.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 192.00 | 920 667.00 | | 1 033 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 545.00 | 41 146.00 | | 29 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 408.00 | 482 637.00 | | 856 408.00 |
EA Autres dettes | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 340.00 | 1 444 451.00 | | 1 922 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 015.00 | 1 828 981.00 | | 2 408 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 033 192.00 | | | 1 033 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 832 063.00 | 2 832 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 832 063.00 | 2 832 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 715.00 | 24 710.00 | | 33 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 392.00 | 1 965 083.00 | | 2 846 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 247.00 | 1 896 547.00 | | 2 745 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 145.00 | 68 537.00 | | 101 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 708.00 | 521 708.00 | | 521 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 340.00 | 303 340.00 | | 303 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 114.00 | | 28 114.00 | 28 114.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 672.00 | 2 245 672.00 | | 2 245 672.00 |
VB T. V. A. | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
VC Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 192.00 | 1 033 192.00 | | 1 033 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 407.00 | 2 307 293.00 | 28 114.00 | 2 335 407.00 |
VW T.V.A. | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 340.00 | 1 922 340.00 | | 1 922 340.00 |