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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 662.00 | 5 131.00 | 531.00 | 5 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 780.00 | | 52 780.00 | 52 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 142.00 | 6 831.00 | 53 311.00 | 60 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 022.00 | | 1 522 022.00 | 1 522 022.00 |
BZ Autres créances | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
CF Disponibilités | 83 337.00 | | 83 337.00 | 83 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 147.00 | | 31 147.00 | 31 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 515.00 | | 1 663 515.00 | 1 663 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 657.00 | 6 831.00 | 1 716 826.00 | 1 723 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 141 163.00 | 84 171.00 | | 141 163.00 |
DH Report à nouveau | 73 584.00 | 56 992.00 | | 73 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 248.00 | 73 584.00 | | 79 248.00 |
DL TOTAL (I) | 315 994.00 | 236 747.00 | | 315 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 040.00 | 722 478.00 | | 839 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 068.00 | 36 487.00 | | 59 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 724.00 | 388 097.00 | | 502 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 832.00 | 1 147 062.00 | | 1 400 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 826.00 | 1 383 809.00 | | 1 716 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 832.00 | 1 147 062.00 | | 1 400 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 417 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 417 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 818.00 | 25 624.00 | | 30 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 094.00 | 2 873 094.00 | | 2 446 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 846.00 | 2 799 510.00 | | 2 366 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 248.00 | 73 584.00 | | 79 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 142.00 | | | 60 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 780.00 | | | 52 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 059.00 | 772.00 | | 6 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 509.00 | 191.00 | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 550.00 | 581.00 | | 4 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 068.00 | 59 068.00 | | 59 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 741.00 | 278 741.00 | | 278 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 928.00 | 193 928.00 | | 193 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 780.00 | | 52 780.00 | 52 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 022.00 | 1 522 022.00 | | 1 522 022.00 |
VB T. V. A. | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VI Groupe et associés | 839 040.00 | 839 040.00 | | 839 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 958.00 | 1 580 178.00 | 52 780.00 | 1 632 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 832.00 | 1 400 832.00 | | 1 400 832.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |