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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 613.00 | 1 682.00 | 2 931.00 | 4 613.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 771.00 | 1 836.00 | 8 935.00 | 10 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 603.00 | 3 499.00 | 9 104.00 | 12 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 120.00 | 7 017.00 | 33 103.00 | 40 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 476.00 | | 241 476.00 | 241 476.00 |
BZ Autres créances | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
CF Disponibilités | 62 652.00 | | 62 652.00 | 62 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 443.00 | | 402 443.00 | 402 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 563.00 | 7 017.00 | 435 546.00 | 442 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
DL TOTAL (I) | 213 075.00 | | | 213 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 120.00 | | | 149 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 818.00 | | | 59 818.00 |
EA Autres dettes | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 471.00 | | | 222 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 546.00 | | | 435 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 374.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 039.00 | 21.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 682.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 357.00 | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 120.00 | 149 120.00 | | 149 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 926.00 | 3 279.00 | 5 647.00 | 8 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 755.00 | 316 623.00 | 12 132.00 | 328 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 471.00 | 216 824.00 | 5 647.00 | 222 471.00 |