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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 6 800.00 | 1 362.00 | 5 438.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 138.00 | 33 880.00 | 18 259.00 | 52 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 967.00 | 15 802.00 | 13 165.00 | 28 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 451.00 | 55 657.00 | 50 794.00 | 106 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 209.00 | 15 620.00 | 376 589.00 | 392 209.00 |
BZ Autres créances | 68 917.00 | | 68 917.00 | 68 917.00 |
CF Disponibilités | 504 841.00 | | 504 841.00 | 504 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 410.00 | 15 620.00 | 995 790.00 | 1 011 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 861.00 | 71 277.00 | 1 046 585.00 | 1 117 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 117.00 | 5 689.00 | | 10 117.00 |
DG Autres réserves | 192 214.00 | 108 083.00 | | 192 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 806.00 | 88 559.00 | | 42 806.00 |
DL TOTAL (I) | 407 637.00 | 364 831.00 | | 407 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 009.00 | 1 339.00 | | 301 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 83.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 425.00 | 189 438.00 | | 240 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 977.00 | 80 076.00 | | 80 977.00 |
EA Autres dettes | 16 459.00 | 15 593.00 | | 16 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 948.00 | 321 669.00 | | 638 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 585.00 | 686 500.00 | | 1 046 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 828 736.00 | | 1 828 736.00 | 1 828 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 736.00 | | 1 828 736.00 | 1 828 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 857.00 | 1 171.00 | | 2 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 1 000.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 557.00 | 2 171.00 | | 4 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 761.00 | 6 942.00 | | 5 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512.00 | 1 000.00 | | 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 287.00 | 7 942.00 | | 6 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 729.00 | -5 771.00 | | -1 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | 15 433.00 | | 5 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 797.00 | 2 189 511.00 | | 1 865 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 991.00 | 2 100 952.00 | | 1 822 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 806.00 | 88 559.00 | | 42 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 450.00 | | 23 067.00 | 87 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 065.00 | 106 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 065.00 | 87 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 904.00 | | 23 067.00 | 68 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 025.00 | 18 184.00 | 3 552.00 | 41 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 412.00 | 18 184.00 | 3 552.00 | 36 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 425.00 | 240 425.00 | | 240 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 977.00 | 80 977.00 | | 80 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
UX Autres créances clients | 392 209.00 | 376 589.00 | 15 620.00 | 392 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 917.00 | 68 917.00 | | 68 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 006.00 | 461 454.00 | 29 552.00 | 491 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 948.00 | 338 948.00 | 300 000.00 | 638 948.00 |