| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 613.00 | 3 948.00 | 665.00 | 4 613.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 751.00 | 5 193.00 | 11 558.00 | 16 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 460.00 | 7 108.00 | 6 352.00 | 13 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 757.00 | 16 249.00 | 32 508.00 | 48 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 469.00 | 580.00 | 288 889.00 | 289 469.00 |
BZ Autres créances | 56 004.00 | | 56 004.00 | 56 004.00 |
CF Disponibilités | 46 697.00 | | 46 697.00 | 46 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 772.00 | 580.00 | 421 192.00 | 421 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 528.00 | 16 829.00 | 453 700.00 | 470 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
DG Autres réserves | 48 046.00 | | | 48 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 506.00 | 50 575.00 | | 55 506.00 |
DL TOTAL (I) | 268 581.00 | 213 075.00 | | 268 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 445.00 | 9 813.00 | | 6 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 398.00 | 149 120.00 | | 105 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 007.00 | 59 818.00 | | 61 007.00 |
EA Autres dettes | 12 257.00 | 3 719.00 | | 12 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 118.00 | 222 471.00 | | 185 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 700.00 | 435 546.00 | | 453 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 017.00 | 9 891.00 | 660.00 | 7 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | 2 266.00 | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 335.00 | 7 626.00 | 660.00 | 5 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 398.00 | 105 398.00 | | 105 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 276.00 | 73 276.00 | | 73 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
UX Autres créances clients | 289 469.00 | | | 289 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 648.00 | 3 360.00 | 2 288.00 | 5 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 003.00 | | | 56 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 920.00 | 347 408.00 | 14 512.00 | 361 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 118.00 | 182 831.00 | 2 288.00 | 185 118.00 |