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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 386.00 | |
AP Constructions | | | 4 758.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 239.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 567.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 933.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 56 885.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 41 770.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 20 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 556 295.00 | |
CF Disponibilités | | | 198 130.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 34 968.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 851 163.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 908 048.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 257.00 | 10 117.00 | | 12 257.00 |
DG Autres réserves | 232 880.00 | 192 214.00 | | 232 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 848.00 | 42 806.00 | | -32 848.00 |
DL TOTAL (I) | 374 789.00 | 407 637.00 | | 374 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 825.00 | 301 009.00 | | 138 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 78.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 949.00 | 240 425.00 | | 257 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 272.00 | 80 977.00 | | 111 272.00 |
EA Autres dettes | 13 825.00 | 8 756.00 | | 13 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 259.00 | 631 245.00 | | 533 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 048.00 | 1 038 882.00 | | 908 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 861.00 | 631 245.00 | | 413 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 451.00 | | 113 225.00 | 106 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 981.00 | 128 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 266.00 | 6 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 715.00 | 107 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 614.00 | | 3 829.00 | 4 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 905.00 | | 108 396.00 | 87 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 932.00 | | 1 001.00 | 13 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 657.00 | 22 596.00 | 6 441.00 | 55 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 613.00 | 1 442.00 | 2 266.00 | 4 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 044.00 | 21 154.00 | 4 176.00 | 51 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 949.00 | 257 949.00 | | 257 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 346.00 | 50 346.00 | | 50 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
UX Autres créances clients | 515 831.00 | 515 831.00 | | 515 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
VB T. V. A. | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 825.00 | 30 793.00 | 108 032.00 | 138 825.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 293.00 | 591 263.00 | 37 030.00 | 628 293.00 |
VW T.V.A. | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 893.00 | 413 861.00 | 108 032.00 | 521 893.00 |