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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 6 800.00 | 2.00 | 6 798.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 633.00 | 11 296.00 | 32 337.00 | 43 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 265.00 | 8 946.00 | 5 319.00 | 14 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 244.00 | 24 857.00 | 59 387.00 | 84 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 731.00 | 7 213.00 | 465 518.00 | 472 731.00 |
BZ Autres créances | 53 098.00 | | 53 098.00 | 53 098.00 |
CF Disponibilités | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 616.00 | | 35 616.00 | 35 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 449.00 | 7 213.00 | 588 236.00 | 595 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 693.00 | 32 070.00 | 647 623.00 | 679 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 304.00 | 2 529.00 | | 5 304.00 |
DG Autres réserves | 100 777.00 | 48 046.00 | | 100 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 690.00 | 55 506.00 | | 7 690.00 |
DL TOTAL (I) | 276 271.00 | 268 581.00 | | 276 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 782.00 | 6 445.00 | | 30 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 715.00 | 105 398.00 | | 230 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 899.00 | 61 007.00 | | 92 899.00 |
EA Autres dettes | 16 939.00 | 12 257.00 | | 16 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 351.00 | 185 118.00 | | 371 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 623.00 | 453 700.00 | | 647 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 757.00 | | 37 682.00 | 48 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 195.00 | 84 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 195.00 | 64 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 211.00 | | 36 682.00 | 30 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 932.00 | | 1 000.00 | 13 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 249.00 | 10 253.00 | 1 644.00 | 16 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | 665.00 | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 301.00 | 9 587.00 | 1 644.00 | 12 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 715.00 | 230 715.00 | | 230 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
UX Autres créances clients | 472 731.00 | 465 518.00 | 7 213.00 | 472 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VP Divers | 53 098.00 | 53 098.00 | | 53 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 899.00 | 92 899.00 | | 92 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 377.00 | 554 232.00 | 22 145.00 | 576 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 351.00 | 371 351.00 | | 371 351.00 |