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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 6 800.00 | 682.00 | 6 118.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 330.00 | 23 380.00 | 19 950.00 | 43 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 774.00 | 12 350.00 | 6 424.00 | 18 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 450.00 | 41 025.00 | 46 424.00 | 87 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 669.00 | | 33 669.00 | 33 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 496.00 | 15 620.00 | 299 876.00 | 315 496.00 |
BZ Autres créances | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
CF Disponibilités | 228 884.00 | | 228 884.00 | 228 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 531.00 | | 36 531.00 | 36 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 695.00 | 15 620.00 | 640 075.00 | 655 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 145.00 | 56 645.00 | 686 500.00 | 743 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 689.00 | 5 304.00 | | 5 689.00 |
DG Autres réserves | 108 083.00 | 100 777.00 | | 108 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 559.00 | 7 690.00 | | 88 559.00 |
DL TOTAL (I) | 364 831.00 | 276 271.00 | | 364 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339.00 | 30 782.00 | | 1 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 16.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 438.00 | 230 715.00 | | 189 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 076.00 | 92 899.00 | | 80 076.00 |
EA Autres dettes | 15 593.00 | 16 939.00 | | 15 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 669.00 | 371 351.00 | | 321 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 500.00 | 647 623.00 | | 686 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 932.00 | | 1 000.00 | 14 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 857.00 | 16 471.00 | 303.00 | 24 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 244.00 | 16 471.00 | 303.00 | 20 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 438.00 | 189 438.00 | | 189 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 076.00 | 80 076.00 | | 80 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
UX Autres créances clients | 315 496.00 | 299 876.00 | 15 620.00 | 315 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 376.00 | 375 824.00 | 29 552.00 | 405 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 669.00 | 321 669.00 | | 321 669.00 |