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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
AH Fonds commercial | 36 130.00 | 3 613.00 | 32 517.00 | 36 130.00 |
AN Terrains | 30 890.00 | 4 578.00 | 26 313.00 | 30 890.00 |
AP Constructions | 340 927.00 | 232 127.00 | 108 800.00 | 340 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 075.00 | 69 593.00 | 7 482.00 | 77 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 186.00 | 126 860.00 | 34 326.00 | 161 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 748.00 | 453 103.00 | 225 645.00 | 678 748.00 |
BT Marchandises | 225 938.00 | 6 656.00 | 219 281.00 | 225 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 581.00 | 2 913.00 | 148 669.00 | 151 581.00 |
BZ Autres créances | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
CF Disponibilités | 281 901.00 | | 281 901.00 | 281 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 381.00 | 9 569.00 | 677 812.00 | 687 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 129.00 | 462 671.00 | 903 457.00 | 1 366 129.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
DG Autres réserves | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
DH Report à nouveau | 482.00 | | | 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
DL TOTAL (I) | 546 415.00 | | | 546 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 077.00 | | | 49 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 248.00 | | | 151 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 509.00 | | | 124 509.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 042.00 | | | 357 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 457.00 | | | 903 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 686.00 | | | 328 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 108.00 | | 30 627.00 | 662 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 987.00 | 678 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 987.00 | 610 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 439.00 | | 30 627.00 | 593 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 678.00 | 34 901.00 | 4 476.00 | 422 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 332.00 | 3 613.00 | | 16 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 346.00 | 31 288.00 | 4 476.00 | 406 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 747.00 | 6 656.00 | 6 747.00 | 6 747.00 |
6T Sur comptes clients | 4 991.00 | 616.00 | 2 694.00 | 4 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 738.00 | 7 272.00 | 9 441.00 | 11 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 738.00 | 7 272.00 | 9 441.00 | 11 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 272.00 | 9 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 248.00 | 151 248.00 | | 151 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 954.00 | 56 954.00 | | 56 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 147 647.00 | | | 147 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 077.00 | 20 721.00 | 28 356.00 | 49 077.00 |
VI Groupe et associés | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 316.00 | 194 316.00 | | 194 316.00 |
VW T.V.A. | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 042.00 | 328 686.00 | 28 356.00 | 357 042.00 |