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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 579.00 | 16 101.00 | 8 478.00 | 24 579.00 |
AH Fonds commercial | 36 130.00 | 18 065.00 | 18 065.00 | 36 130.00 |
AN Terrains | 30 890.00 | 4 578.00 | 26 313.00 | 30 890.00 |
AP Constructions | 335 107.00 | 262 451.00 | 72 656.00 | 335 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 115.00 | 61 836.00 | 1 279.00 | 63 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 873.00 | 154 269.00 | 95 604.00 | 249 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 902.00 | 517 301.00 | 238 601.00 | 755 902.00 |
BT Marchandises | 261 968.00 | 5 192.00 | 256 776.00 | 261 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 050.00 | 6 404.00 | 159 646.00 | 166 050.00 |
BZ Autres créances | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CF Disponibilités | 336 873.00 | | 336 873.00 | 336 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 450.00 | 11 596.00 | 797 854.00 | 809 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 352.00 | 528 897.00 | 1 036 455.00 | 1 565 352.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
DG Autres réserves | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
DH Report à nouveau | 469.00 | | | 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 272.00 | | | 63 272.00 |
DL TOTAL (I) | 536 874.00 | | | 536 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 474.00 | | | 63 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 367.00 | | | 204 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 714.00 | | | 122 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 329.00 | | | 108 329.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 581.00 | | | 499 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 455.00 | | | 1 036 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 140.00 | | | 460 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 869.00 | | 101 244.00 | 718 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 211.00 | 755 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 717.00 | 60 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 494.00 | 678 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 462.00 | | 11 964.00 | 52 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 200.00 | | 89 280.00 | 650 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 705.00 | 42 937.00 | 41 342.00 | 515 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 784.00 | 7 099.00 | 3 717.00 | 30 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 921.00 | 35 838.00 | 37 625.00 | 484 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 365.00 | 5 192.00 | 5 365.00 | 5 365.00 |
6T Sur comptes clients | 4 844.00 | 1 560.00 | | 4 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 209.00 | 6 752.00 | 5 365.00 | 10 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 209.00 | 6 752.00 | 5 365.00 | 10 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 752.00 | 5 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 714.00 | 122 714.00 | | 122 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 158 373.00 | 158 373.00 | | 158 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VB T. V. A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 474.00 | 24 033.00 | 39 441.00 | 63 474.00 |
VI Groupe et associés | 204 367.00 | 204 367.00 | | 204 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 776.00 | 215 776.00 | | 215 776.00 |
VW T.V.A. | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 481.00 | 460 040.00 | 39 441.00 | 499 481.00 |