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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
AH Fonds commercial | 36 130.00 | 14 452.00 | 21 678.00 | 36 130.00 |
AN Terrains | 30 890.00 | 4 578.00 | 26 313.00 | 30 890.00 |
AP Constructions | 335 107.00 | 249 984.00 | 85 123.00 | 335 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 424.00 | 69 234.00 | 191.00 | 69 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 777.00 | 161 126.00 | 53 652.00 | 214 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 869.00 | 515 705.00 | 203 164.00 | 718 869.00 |
BT Marchandises | 261 597.00 | 5 365.00 | 256 232.00 | 261 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 499.00 | 4 844.00 | 165 654.00 | 170 499.00 |
BZ Autres créances | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CF Disponibilités | 378 229.00 | | 378 229.00 | 378 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 099.00 | 10 209.00 | 827 890.00 | 838 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 967.00 | 525 914.00 | 1 031 053.00 | 1 556 967.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
DG Autres réserves | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 374.00 | | | 103 374.00 |
DL TOTAL (I) | 563 602.00 | | | 563 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 867.00 | | | 146 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 606.00 | | | 153 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 144.00 | | | 131 144.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 451.00 | | | 467 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 053.00 | | | 1 031 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 178.00 | | | 455 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 568.00 | | 46 201.00 | 718 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 899.00 | 718 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 899.00 | 650 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 899.00 | | 46 201.00 | 649 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 697.00 | 45 907.00 | 45 899.00 | 515 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 171.00 | 3 613.00 | | 27 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 526.00 | 42 294.00 | 45 899.00 | 488 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 548.00 | 5 365.00 | 5 548.00 | 5 548.00 |
6T Sur comptes clients | 5 529.00 | | 685.00 | 5 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 077.00 | 5 365.00 | 6 233.00 | 11 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 077.00 | 5 365.00 | 6 233.00 | 11 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 365.00 | 6 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 606.00 | 153 606.00 | | 153 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 164 859.00 | 164 859.00 | | 164 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 891.00 | 22 618.00 | 12 273.00 | 34 891.00 |
VI Groupe et associés | 146 867.00 | 146 867.00 | | 146 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 044.00 | 207 044.00 | | 207 044.00 |
VW T.V.A. | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 441.00 | 455 168.00 | 12 273.00 | 467 441.00 |