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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
AH Fonds commercial | 36 130.00 | 10 839.00 | 25 291.00 | 36 130.00 |
AN Terrains | 30 890.00 | 4 578.00 | 26 313.00 | 30 890.00 |
AP Constructions | 346 651.00 | 255 898.00 | 90 753.00 | 346 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 075.00 | 76 113.00 | 962.00 | 77 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 282.00 | 151 937.00 | 43 344.00 | 195 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 568.00 | 515 697.00 | 202 871.00 | 718 568.00 |
BT Marchandises | 237 115.00 | 5 548.00 | 231 567.00 | 237 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 591.00 | 5 529.00 | 157 061.00 | 162 591.00 |
BZ Autres créances | 36 883.00 | | 36 883.00 | 36 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CF Disponibilités | 295 170.00 | | 295 170.00 | 295 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 557.00 | 11 077.00 | 728 480.00 | 739 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 125.00 | 526 774.00 | 931 351.00 | 1 458 125.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
DG Autres réserves | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
DH Report à nouveau | 244.00 | | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 551.00 | | | 67 551.00 |
DL TOTAL (I) | 527 928.00 | | | 527 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 767.00 | | | 130 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 330.00 | | | 141 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 636.00 | | | 108 636.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 423.00 | | | 403 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 351.00 | | | 931 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 385.00 | | | 399 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 146.00 | | 7 951.00 | 713 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 529.00 | 718 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 529.00 | 649 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 477.00 | | 7 951.00 | 644 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 973.00 | 33 252.00 | 2 529.00 | 484 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 558.00 | 3 613.00 | | 23 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 416.00 | 29 639.00 | 2 529.00 | 461 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | 5 548.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 225.00 | 3 448.00 | 1 144.00 | 3 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 725.00 | 8 996.00 | 6 644.00 | 8 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 725.00 | 8 996.00 | 6 644.00 | 8 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 996.00 | 6 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 330.00 | 141 330.00 | | 141 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 155 964.00 | 155 964.00 | | 155 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VB T. V. A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 188.00 | 18 150.00 | 4 038.00 | 22 188.00 |
VI Groupe et associés | 130 767.00 | 130 767.00 | | 130 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 646.00 | 219 646.00 | | 219 646.00 |
VW T.V.A. | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 423.00 | 399 385.00 | 4 038.00 | 403 423.00 |