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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
AH Fonds commercial | 36 130.00 | 7 226.00 | 28 904.00 | 36 130.00 |
AN Terrains | 30 890.00 | 4 578.00 | 26 313.00 | 30 890.00 |
AP Constructions | 344 518.00 | 243 914.00 | 100 604.00 | 344 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 075.00 | 73 741.00 | 3 334.00 | 77 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 993.00 | 139 183.00 | 52 811.00 | 191 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 146.00 | 484 973.00 | 228 173.00 | 713 146.00 |
BT Marchandises | 228 775.00 | 5 500.00 | 223 275.00 | 228 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 913.00 | 3 225.00 | 205 687.00 | 208 913.00 |
BZ Autres créances | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
CF Disponibilités | 267 733.00 | | 267 733.00 | 267 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 471.00 | 8 725.00 | 720 746.00 | 729 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 617.00 | 493 699.00 | 948 918.00 | 1 442 617.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
DG Autres réserves | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
DH Report à nouveau | 282.00 | | | 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 962.00 | | | 98 962.00 |
DL TOTAL (I) | 555 377.00 | | | 555 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 271.00 | | | 48 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 670.00 | | | 88 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 045.00 | | | 140 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 072.00 | | | 114 072.00 |
EA Autres dettes | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 541.00 | | | 393 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 918.00 | | | 948 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 295.00 | | | 371 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 748.00 | | 713 145.00 | 678 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 678 747.00 | | 713 146.00 | 678 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 462.00 | | 52 462.00 | 52 462.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 610 078.00 | | 644 477.00 | 610 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 462.00 | | 52 462.00 | 52 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 079.00 | | 644 476.00 | 610 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 103.00 | 31 872.00 | | 453 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 945.00 | 3 613.00 | | 19 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 158.00 | 28 259.00 | | 433 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 656.00 | 5 500.00 | 6 656.00 | 6 656.00 |
6T Sur comptes clients | 2 913.00 | 313.00 | | 2 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 569.00 | 5 813.00 | 6 656.00 | 9 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 569.00 | 5 813.00 | 6 656.00 | 9 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 813.00 | 6 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 045.00 | 140 045.00 | | 140 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 490.00 | 48 490.00 | | 48 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 204 979.00 | | | 204 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 271.00 | 26 025.00 | 22 246.00 | 48 271.00 |
VI Groupe et associés | 88 670.00 | 88 670.00 | | 88 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 737.00 | 247 737.00 | | 247 737.00 |
VW T.V.A. | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 541.00 | 371 295.00 | 22 246.00 | 393 541.00 |