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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 964.00 | 7 474.00 | 4 490.00 | 11 964.00 |
AH Fonds commercial | 36 130.00 | 21 678.00 | 14 452.00 | 36 130.00 |
AN Terrains | 30 890.00 | 4 578.00 | 26 313.00 | 30 890.00 |
AP Constructions | 331 013.00 | 264 778.00 | 66 235.00 | 331 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 446.00 | 61 347.00 | 2 098.00 | 63 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 915.00 | 158 393.00 | 103 522.00 | 261 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 821.00 | 518 248.00 | 217 573.00 | 735 821.00 |
BT Marchandises | 300 940.00 | 5 192.00 | 295 748.00 | 300 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 438.00 | 4 084.00 | 164 353.00 | 168 438.00 |
BZ Autres créances | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
CF Disponibilités | 512 772.00 | | 512 772.00 | 512 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 098.00 | 9 277.00 | 996 822.00 | 1 006 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 919.00 | 527 525.00 | 1 214 395.00 | 1 741 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
DG Autres réserves | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
DH Report à nouveau | 741.00 | | | 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 838.00 | | | 172 838.00 |
DL TOTAL (I) | 646 711.00 | | | 646 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 209.00 | | | 219 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 037.00 | | | 144 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 427.00 | | | 150 427.00 |
EA Autres dettes | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 683.00 | | | 567 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 395.00 | | | 1 214 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 407.00 | | | 552 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 902.00 | | 58 416.00 | 755 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 744.00 | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 497.00 | 735 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 615.00 | 48 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 138.00 | 687 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 709.00 | | | 60 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 986.00 | | 58 416.00 | 678 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 301.00 | 49 723.00 | 48 775.00 | 517 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 166.00 | 7 601.00 | 12 615.00 | 34 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 135.00 | 42 122.00 | 36 160.00 | 483 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 192.00 | 5 192.00 | 5 192.00 | 5 192.00 |
6T Sur comptes clients | 6 404.00 | | 2 320.00 | 6 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 596.00 | 5 192.00 | 7 512.00 | 11 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 596.00 | 5 192.00 | 7 512.00 | 11 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 192.00 | 7 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 037.00 | 144 037.00 | | 144 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 162.00 | 46 162.00 | | 46 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 163 545.00 | 163 545.00 | | 163 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VB T. V. A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 471.00 | 24 195.00 | 15 276.00 | 39 471.00 |
VI Groupe et associés | 219 209.00 | 219 209.00 | | 219 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 425.00 | 179 425.00 | | 179 425.00 |
VW T.V.A. | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 683.00 | 552 407.00 | 15 276.00 | 567 683.00 |