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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AN Terrains | 41 561.00 | 13 962.00 | 27 599.00 | 41 561.00 |
AP Constructions | 277 175.00 | 61 645.00 | 215 530.00 | 277 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 868.00 | 339 159.00 | 31 709.00 | 370 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 142.00 | 100 247.00 | 12 894.00 | 113 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 803 386.00 | 515 553.00 | 287 833.00 | 803 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 892.00 | | 85 892.00 | 85 892.00 |
BP En cours de production de services | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 169.00 | | 229 169.00 | 229 169.00 |
BZ Autres créances | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
CF Disponibilités | 502 614.00 | | 502 614.00 | 502 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 332.00 | | 866 332.00 | 866 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 718.00 | 515 553.00 | 1 154 165.00 | 1 669 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 623 594.00 | 588 732.00 | | 623 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 722.00 | 74 862.00 | | 59 722.00 |
DL TOTAL (I) | 727 316.00 | 707 594.00 | | 727 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 760.00 | 173.00 | | 248 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 446.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 634.00 | 117 300.00 | | 135 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 753.00 | 40 983.00 | | 40 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 849.00 | 159 903.00 | | 426 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 165.00 | 867 498.00 | | 1 154 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 779.00 | | 270 317.00 | 537 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | 100.00 | 3 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 659.00 | 1 051.00 | 803 387.00 | 3 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 051.00 | 802 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 482.00 | | 270 317.00 | 533 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 365.00 | 29 356.00 | 1 051.00 | 472 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | 118.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 944.00 | 29 239.00 | 1 051.00 | 471 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 183.00 | | 4 300.00 | 19 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 183.00 | | 4 300.00 | 19 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 183.00 | | 4 300.00 | 19 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 634.00 | 135 634.00 | | 135 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
UX Autres créances clients | 229 170.00 | | | 229 170.00 |
VB T. V. A. | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 537.00 | 25 495.00 | 105 382.00 | 248 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
VP Divers | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 733.00 | 270 733.00 | | 270 733.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 849.00 | 203 807.00 | 105 382.00 | 426 849.00 |