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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AN Terrains | 41 559.00 | 17 297.00 | 24 262.00 | 41 559.00 |
AP Constructions | 278 675.00 | 84 717.00 | 193 957.00 | 278 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 372.00 | 354 630.00 | 40 742.00 | 395 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 353.00 | 106 688.00 | 25 664.00 | 132 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 599.00 | 563 871.00 | 284 727.00 | 848 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 765.00 | | 144 765.00 | 144 765.00 |
BP En cours de production de services | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 261.00 | | 257 261.00 | 257 261.00 |
BZ Autres créances | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CF Disponibilités | 545 884.00 | | 545 884.00 | 545 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 011.00 | | 972 011.00 | 972 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 610.00 | 563 871.00 | 1 256 738.00 | 1 820 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 753 273.00 | 683 316.00 | | 753 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 518.00 | 69 956.00 | | 122 518.00 |
DL TOTAL (I) | 919 791.00 | 797 273.00 | | 919 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 061.00 | 225 166.00 | | 198 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 433.00 | 173 772.00 | | 99 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 327.00 | 33 945.00 | | 37 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 039.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 946.00 | 434 923.00 | | 336 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 738.00 | 1 232 197.00 | | 1 256 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 436.00 | | 31 597.00 | 821 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 434.00 | 848 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 434.00 | 847 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 798.00 | | 31 597.00 | 820 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 272.00 | 38 751.00 | 4 434.00 | 523 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 733.00 | 38 751.00 | 4 434.00 | 522 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 583.00 | | 4 300.00 | 10 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 583.00 | | 4 300.00 | 10 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 583.00 | | 4 300.00 | 10 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 434.00 | 99 434.00 | | 99 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
UX Autres créances clients | 257 261.00 | 257 261.00 | | 257 261.00 |
VB T. V. A. | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 562.00 | 26 316.00 | 109 024.00 | 197 562.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 857.00 | 267 857.00 | | 267 857.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 947.00 | 165 701.00 | 109 024.00 | 336 947.00 |