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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AN Terrains | 52 411.00 | 22 954.00 | 29 456.00 | 52 411.00 |
AP Constructions | 278 675.00 | 118 917.00 | 159 757.00 | 278 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 368.00 | 330 453.00 | 10 914.00 | 341 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 948.00 | 118 386.00 | 6 561.00 | 124 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 042.00 | 591 252.00 | 206 790.00 | 798 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 007.00 | | 90 007.00 | 90 007.00 |
BP En cours de production de services | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 295.00 | | 320 295.00 | 320 295.00 |
BZ Autres créances | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
CF Disponibilités | 509 230.00 | | 509 230.00 | 509 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 712.00 | | 1 013 712.00 | 1 013 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 755.00 | 591 252.00 | 1 220 503.00 | 1 811 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 608 699.00 | 586 226.00 | | 608 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 023.00 | 142 472.00 | | 165 023.00 |
DL TOTAL (I) | 817 723.00 | 772 699.00 | | 817 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 851.00 | 159 696.00 | | 132 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 376.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 011.00 | 137 355.00 | | 231 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 873.00 | 28 879.00 | | 38 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 779.00 | 326 308.00 | | 402 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 503.00 | 1 099 007.00 | | 1 220 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 448.00 | | 2 042.00 | 797 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448.00 | 798 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 448.00 | 797 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 810.00 | | 2 042.00 | 796 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 551.00 | 32 149.00 | 1 448.00 | 560 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 013.00 | 32 149.00 | 1 448.00 | 560 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 012.00 | 231 012.00 | | 231 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
UX Autres créances clients | 320 296.00 | 320 296.00 | | 320 296.00 |
VB T. V. A. | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 852.00 | 27 359.00 | 105 493.00 | 132 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 225.00 | 346 225.00 | | 346 225.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 780.00 | 297 287.00 | 105 493.00 | 402 780.00 |