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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AN Terrains | 52 411.00 | 21 082.00 | 31 328.00 | 52 411.00 |
AP Constructions | 278 675.00 | 107 517.00 | 171 157.00 | 278 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 392.00 | 318 497.00 | 21 895.00 | 340 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 329.00 | 112 914.00 | 12 415.00 | 125 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 448.00 | 560 550.00 | 236 897.00 | 797 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 882.00 | | 92 882.00 | 92 882.00 |
BP En cours de production de services | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 044.00 | | 290 044.00 | 290 044.00 |
BZ Autres créances | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CF Disponibilités | 451 485.00 | | 451 485.00 | 451 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 110.00 | | 862 110.00 | 862 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 558.00 | 560 550.00 | 1 099 007.00 | 1 659 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 586 226.00 | 575 791.00 | | 586 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 472.00 | 110 434.00 | | 142 472.00 |
DL TOTAL (I) | 772 699.00 | 730 226.00 | | 772 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 696.00 | 171 663.00 | | 159 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 333.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 355.00 | 163 311.00 | | 137 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 879.00 | 25 380.00 | | 28 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 308.00 | 360 690.00 | | 326 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 007.00 | 1 090 917.00 | | 1 099 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 660.00 | | 3 788.00 | 793 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 021.00 | | 3 788.00 | 793 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 449.00 | 34 102.00 | | 526 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 911.00 | 34 102.00 | | 525 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 356.00 | 137 356.00 | | 137 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
UX Autres créances clients | 290 044.00 | 290 044.00 | | 290 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 646.00 | 26 927.00 | 111 733.00 | 159 646.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 617.00 | 306 617.00 | | 306 617.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 308.00 | 193 590.00 | 111 733.00 | 326 308.00 |