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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AN Terrains | 41 559.00 | 15 493.00 | 26 066.00 | 41 559.00 |
AP Constructions | 277 175.00 | 73 394.00 | 203 781.00 | 277 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 829.00 | 342 529.00 | 42 300.00 | 384 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 232.00 | 101 899.00 | 15 333.00 | 117 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 435.00 | 533 854.00 | 287 581.00 | 821 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 789.00 | | 103 789.00 | 103 789.00 |
BP En cours de production de services | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 924.00 | | 271 924.00 | 271 924.00 |
BZ Autres créances | 29 352.00 | | 29 352.00 | 29 352.00 |
CF Disponibilités | 536 967.00 | | 536 967.00 | 536 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 615.00 | | 944 615.00 | 944 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 051.00 | 533 854.00 | 1 232 197.00 | 1 766 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 683 316.00 | 623 594.00 | | 683 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 956.00 | 59 722.00 | | 69 956.00 |
DL TOTAL (I) | 797 273.00 | 727 316.00 | | 797 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 478.00 | 248 760.00 | | 223 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | 1 700.00 | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 772.00 | 135 634.00 | | 173 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 984.00 | 40 753.00 | | 35 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 923.00 | 426 849.00 | | 434 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 197.00 | 1 154 165.00 | | 1 232 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 387.00 | | 39 046.00 | 803 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 996.00 | 821 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 996.00 | 820 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 748.00 | | 39 046.00 | 802 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 670.00 | 35 728.00 | 13 126.00 | 500 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 132.00 | 35 728.00 | 13 126.00 | 500 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 883.00 | | 4 300.00 | 14 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 883.00 | | 4 300.00 | 14 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 883.00 | | 4 300.00 | 14 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 772.00 | 173 772.00 | | 173 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
UX Autres créances clients | 271 924.00 | 271 924.00 | | 271 924.00 |
VB T. V. A. | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 266.00 | 25 902.00 | 107 188.00 | 223 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VP Divers | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 464.00 | 302 464.00 | | 302 464.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 924.00 | 237 560.00 | 107 188.00 | 434 924.00 |