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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AN Terrains | 52 411.00 | 19 210.00 | 33 200.00 | 52 411.00 |
AP Constructions | 278 675.00 | 96 117.00 | 182 557.00 | 278 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 604.00 | 304 292.00 | 32 311.00 | 336 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 329.00 | 106 289.00 | 19 040.00 | 125 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 659.00 | 526 449.00 | 267 210.00 | 793 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 520.00 | | 92 520.00 | 92 520.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 227.00 | | 280 227.00 | 280 227.00 |
BZ Autres créances | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CF Disponibilités | 439 519.00 | | 439 519.00 | 439 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 706.00 | | 823 706.00 | 823 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 366.00 | 526 449.00 | 1 090 917.00 | 1 617 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 575 791.00 | 753 273.00 | | 575 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 434.00 | 122 518.00 | | 110 434.00 |
DL TOTAL (I) | 730 226.00 | 919 791.00 | | 730 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 664.00 | 197 875.00 | | 171 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 185.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 311.00 | 99 433.00 | | 163 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 381.00 | 39 452.00 | | 25 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 690.00 | 336 946.00 | | 360 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 917.00 | 1 256 738.00 | | 1 090 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 599.00 | | 18 470.00 | 848 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 409.00 | 793 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 409.00 | 793 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 961.00 | | 18 470.00 | 847 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 589.00 | 35 999.00 | 67 139.00 | 557 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 051.00 | 35 999.00 | 67 139.00 | 557 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 311.00 | 163 311.00 | | 163 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
UX Autres créances clients | 280 227.00 | 280 227.00 | | 280 227.00 |
VB T. V. A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 418.00 | 26 738.00 | 110 892.00 | 171 418.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 667.00 | 291 667.00 | | 291 667.00 |
VW T.V.A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 691.00 | 216 010.00 | 110 892.00 | 360 691.00 |