| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
AH Fonds commercial | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 326.00 | 30 232.00 | 9 094.00 | 39 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680 299.00 | 1 466 554.00 | 213 745.00 | 1 680 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 782.00 | 1 500 956.00 | 261 826.00 | 1 762 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 351.00 | | 72 351.00 | 72 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 238.00 | | 709 238.00 | 709 238.00 |
BZ Autres créances | 275 281.00 | | 275 281.00 | 275 281.00 |
CF Disponibilités | 435 425.00 | | 435 425.00 | 435 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 391.00 | | 38 391.00 | 38 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 686.00 | | 1 530 686.00 | 1 530 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 468.00 | 1 500 956.00 | 1 792 512.00 | 3 293 468.00 |
CU Autres participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 459 986.00 | 329 279.00 | | 459 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 981.00 | 190 707.00 | | 166 981.00 |
DK Provisions réglementées | 44 267.00 | 25 642.00 | | 44 267.00 |
DL TOTAL (I) | 836 234.00 | 710 628.00 | | 836 234.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 330.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 330.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 586.00 | 265 339.00 | | 125 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 469.00 | 4 969.00 | | 4 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 752.00 | 376 611.00 | | 325 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 470.00 | 486 884.00 | | 500 470.00 |
EA Autres dettes | | 1 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 956 278.00 | 1 134 929.00 | | 956 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 512.00 | 1 861 887.00 | | 1 792 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 193 065.00 | | 5 193 065.00 | 5 193 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 193 065.00 | | 5 193 065.00 | 5 193 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 334 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 432 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 682.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 208 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | 19.00 | | 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 650.00 | 48 050.00 | | 95 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 968.00 | 48 069.00 | | 112 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 1 161.00 | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 636.00 | 23 198.00 | | 19 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 625.00 | 41 971.00 | | 18 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 975.00 | 66 330.00 | | 38 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 993.00 | -18 262.00 | | 73 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 507.00 | 34 524.00 | | 5 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 840.00 | 66 351.00 | | 22 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 447 122.00 | 5 327 068.00 | | 5 447 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280 141.00 | 5 136 360.00 | | 5 280 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 981.00 | 190 707.00 | | 166 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310 352.00 | 171 097.00 | | 310 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 203.00 | 161 714.00 | 362 930.00 | 1 702 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 992.00 | 158 724.00 | 362 930.00 | 1 700 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 972.00 | 18 625.00 | 16 330.00 | 41 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 752.00 | 325 752.00 | | 325 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 780.00 | 160 780.00 | | 160 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 690.00 | 339 690.00 | | 339 690.00 |
VC Groupe et associés | 125 618.00 | | | 125 618.00 |
VI Groupe et associés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 177.00 | 1 022 910.00 | 1 267.00 | 1 024 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 277.00 | 888 115.00 | 68 162.00 | 956 277.00 |