| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
AH Fonds commercial | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 237.00 | 36 205.00 | 7 032.00 | 43 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258 081.00 | 1 063 039.00 | 1 195 042.00 | 2 258 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 772.00 | 1 103 910.00 | 1 247 862.00 | 2 351 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 637.00 | | 59 637.00 | 59 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 339.00 | 450.00 | 1 122 889.00 | 1 123 339.00 |
BZ Autres créances | 444 124.00 | | 444 124.00 | 444 124.00 |
CF Disponibilités | 574 386.00 | | 574 386.00 | 574 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 269.00 | | 90 269.00 | 90 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 755.00 | 450.00 | 2 291 305.00 | 2 291 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 527.00 | 1 104 360.00 | 3 539 167.00 | 4 643 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 745 347.00 | 826 972.00 | | 745 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 508.00 | -81 626.00 | | -136 508.00 |
DK Provisions réglementées | 289 116.00 | 217 605.00 | | 289 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 955.00 | 1 127 951.00 | | 1 062 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 611.00 | 1 236 042.00 | | 1 267 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 127.00 | 4 595.00 | | 9 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 623.00 | 597 628.00 | | 545 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 791.00 | 540 417.00 | | 653 791.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 4.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 212.00 | 2 378 686.00 | | 2 476 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 167.00 | 3 506 638.00 | | 3 539 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 546.00 | 1 797 962.00 | | 1 741 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 327.00 | | 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 399.00 | | 515 231.00 | 2 312 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 202.00 | 7 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 894.00 | 474 963.00 | 2 351 772.00 | 894.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 894.00 | 472 761.00 | 2 301 318.00 | 894.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 168.00 | | 1 000.00 | 42 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262 153.00 | | 512 820.00 | 2 262 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 078.00 | | 1 410.00 | 8 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 767.00 | 286 662.00 | 439 519.00 | 1 256 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 392.00 | 274.00 | | 4 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 375.00 | 286 388.00 | 439 519.00 | 1 252 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 605.00 | 94 397.00 | 22 886.00 | 217 605.00 |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 055.00 | 94 397.00 | 22 886.00 | 218 055.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 397.00 | 22 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 623.00 | 545 623.00 | | 545 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 232.00 | 207 232.00 | | 207 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 846.00 | 98 846.00 | | 98 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 799.00 | 1 122 799.00 | | 1 122 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VC Groupe et associés | 251 644.00 | 251 644.00 | | 251 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 238.00 | 532 572.00 | 734 666.00 | 1 267 238.00 |
VI Groupe et associés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 290.00 | | | 431 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 712.00 | | | 397 712.00 |
VP Divers | 143 492.00 | 143 492.00 | | 143 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 463.00 | 66 463.00 | | 66 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 269.00 | 90 269.00 | | 90 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 750.00 | 1 664 750.00 | | 1 664 750.00 |
VW T.V.A. | 281 250.00 | 281 250.00 | | 281 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 212.00 | 1 741 546.00 | 734 666.00 | 2 476 212.00 |