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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
AH Fonds commercial | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 748.00 | 27 293.00 | 10 455.00 | 37 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001 903.00 | 1 196 704.00 | 805 199.00 | 2 001 903.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 186.00 | 1 228 168.00 | 862 018.00 | 2 090 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 137.00 | | 77 137.00 | 77 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 704.00 | | 874 704.00 | 874 704.00 |
BZ Autres créances | 479 381.00 | | 479 381.00 | 479 381.00 |
CF Disponibilités | 635 632.00 | | 635 632.00 | 635 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 207.00 | | 58 207.00 | 58 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 060.00 | | 2 125 060.00 | 2 125 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 246.00 | 1 228 168.00 | 2 987 078.00 | 4 215 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 707 715.00 | 606 967.00 | | 707 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 257.00 | 130 748.00 | | 149 257.00 |
DK Provisions réglementées | 144 099.00 | 73 946.00 | | 144 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 071.00 | 976 661.00 | | 1 166 071.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 558.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 558.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 378.00 | 290 760.00 | | 658 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 209.00 | 476 687.00 | | 573 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 225.00 | 557 734.00 | | 584 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 821 007.00 | 1 336 580.00 | | 1 821 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 078.00 | 2 353 799.00 | | 2 987 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 234.00 | 1 336 580.00 | | 1 354 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 295.00 | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 346.00 | | 900 227.00 | 1 849 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 002.00 | 8 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 049.00 | 378 338.00 | 2 090 186.00 | 281 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281 049.00 | 376 335.00 | 2 039 651.00 | 281 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 856.00 | | 896 180.00 | 1 800 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 818.00 | | 4 047.00 | 6 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 767.00 | 140 233.00 | 331 832.00 | 1 419 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 596.00 | 140 233.00 | 331 832.00 | 1 415 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 946.00 | 70 153.00 | | 73 946.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 558.00 | | 40 558.00 | 40 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 504.00 | 70 153.00 | 40 558.00 | 114 504.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 153.00 | 40 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 209.00 | 573 209.00 | | 573 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 670.00 | 192 670.00 | | 192 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 343.00 | 111 343.00 | | 111 343.00 |
UP Prêts | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
UX Autres créances clients | 874 704.00 | 874 704.00 | | 874 704.00 |
VB T. V. A. | 89 033.00 | 89 033.00 | | 89 033.00 |
VC Groupe et associés | 344 495.00 | 344 495.00 | | 344 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 085.00 | 191 312.00 | 466 773.00 | 658 085.00 |
VI Groupe et associés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 100.00 | | | 519 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 565.00 | | | 151 565.00 |
VP Divers | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 735.00 | 61 735.00 | | 61 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 207.00 | 58 207.00 | | 58 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 931.00 | 1 413 293.00 | 7 638.00 | 1 420 931.00 |
VW T.V.A. | 218 477.00 | 218 477.00 | | 218 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 007.00 | 1 354 234.00 | 466 773.00 | 1 821 007.00 |