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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 356.00 | 4 696.00 | 659.00 | 5 356.00 |
AH Fonds commercial | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 095.00 | 28 664.00 | 2 430.00 | 31 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 234 525.00 | 1 183 240.00 | 1 051 285.00 | 2 234 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 385.00 | 1 216 600.00 | 1 105 784.00 | 2 322 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 867.00 | | 92 867.00 | 92 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 090.00 | 450.00 | 1 070 640.00 | 1 071 090.00 |
BZ Autres créances | 137 685.00 | | 137 685.00 | 137 685.00 |
CF Disponibilités | 761 009.00 | | 761 009.00 | 761 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 398.00 | 450.00 | 2 099 948.00 | 2 100 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 783.00 | 1 217 050.00 | 3 205 733.00 | 4 422 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
CU Autres participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 608 839.00 | 745 347.00 | | 608 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 436.00 | -136 508.00 | | -15 436.00 |
DK Provisions réglementées | 319 854.00 | 289 116.00 | | 319 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 256.00 | 1 062 955.00 | | 1 078 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 263.00 | 1 267 611.00 | | 983 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 829.00 | 545 623.00 | | 444 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 132.00 | 653 791.00 | | 698 132.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | 60.00 | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 476.00 | 2 476 212.00 | | 2 127 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 733.00 | 3 539 167.00 | | 3 205 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 965.00 | 1 741 546.00 | | 1 572 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 373.00 | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 772.00 | | 222 625.00 | 2 351 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 012.00 | 2 322 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 012.00 | 2 265 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 168.00 | | 690.00 | 43 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301 318.00 | | 216 313.00 | 2 301 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 286.00 | | 5 621.00 | 7 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 910.00 | 323 267.00 | 210 576.00 | 1 103 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 666.00 | 31.00 | | 4 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 244.00 | 323 237.00 | 210 576.00 | 1 099 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 289 116.00 | 54 988.00 | 24 250.00 | 289 116.00 |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 566.00 | 54 988.00 | 24 250.00 | 289 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 988.00 | 24 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 829.00 | 444 829.00 | | 444 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 168.00 | 219 168.00 | | 219 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 984.00 | 106 984.00 | | 106 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 550.00 | 1 070 550.00 | | 1 070 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VC Groupe et associés | 78 333.00 | 78 333.00 | | 78 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 813.00 | 428 302.00 | 554 511.00 | 982 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 378.00 | | | 409 378.00 |
VP Divers | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 781.00 | 63 781.00 | | 63 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 884.00 | 1 257 884.00 | | 1 257 884.00 |
VW T.V.A. | 308 200.00 | 308 200.00 | | 308 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 476.00 | 1 572 965.00 | 554 511.00 | 2 127 476.00 |