| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 666.00 | 4 392.00 | 274.00 | 4 666.00 |
AH Fonds commercial | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 798.00 | 33 335.00 | 5 463.00 | 38 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223 355.00 | 1 219 040.00 | 1 004 315.00 | 2 223 355.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 399.00 | 1 256 767.00 | 1 055 632.00 | 2 312 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 337.00 | | 51 337.00 | 51 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 943.00 | 450.00 | 1 200 493.00 | 1 200 943.00 |
BZ Autres créances | 537 253.00 | | 537 253.00 | 537 253.00 |
CF Disponibilités | 566 298.00 | | 566 298.00 | 566 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 020.00 | | 91 020.00 | 91 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 456.00 | 450.00 | 2 451 006.00 | 2 451 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 854.00 | 1 257 217.00 | 3 506 638.00 | 4 763 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 826 972.00 | 707 715.00 | | 826 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 626.00 | 149 257.00 | | -81 626.00 |
DK Provisions réglementées | 217 605.00 | 144 099.00 | | 217 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 951.00 | 1 166 071.00 | | 1 127 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 042.00 | 658 378.00 | | 1 236 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 595.00 | 5 195.00 | | 4 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 628.00 | 573 209.00 | | 597 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 417.00 | 584 225.00 | | 540 417.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 686.00 | 1 821 007.00 | | 2 378 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 638.00 | 2 987 078.00 | | 3 506 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 962.00 | 1 354 234.00 | | 1 797 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 292.00 | | 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 186.00 | | 391 867.00 | 2 090 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 009.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 009.00 | 8 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 655.00 | 2 312 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 646.00 | 2 262 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 673.00 | | 495.00 | 41 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 651.00 | | 389 148.00 | 2 039 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 863.00 | | 2 225.00 | 8 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 168.00 | 195 244.00 | 166 646.00 | 1 228 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 171.00 | 221.00 | | 4 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 997.00 | 195 023.00 | 166 646.00 | 1 223 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 099.00 | 73 506.00 | | 144 099.00 |
6T Sur comptes clients | | 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 144 099.00 | 73 956.00 | | 144 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 506.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 628.00 | 597 628.00 | | 597 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 078.00 | 160 078.00 | | 160 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 527.00 | 138 527.00 | | 138 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 403.00 | 1 200 403.00 | | 1 200 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 63 308.00 | 63 308.00 | | 63 308.00 |
VC Groupe et associés | 314 098.00 | 314 098.00 | | 314 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 715.00 | 654 990.00 | 580 724.00 | 1 235 715.00 |
VI Groupe et associés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 711 610.00 | | | 711 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
VP Divers | 131 850.00 | 131 850.00 | | 131 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 020.00 | 91 020.00 | | 91 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 030.00 | 1 837 030.00 | | 1 837 030.00 |
VW T.V.A. | 199 785.00 | 199 785.00 | | 199 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 686.00 | 1 797 962.00 | 580 724.00 | 2 378 686.00 |