| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 228.00 | 13 045.00 | 24 183.00 | 37 228.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AP Constructions | 4 599.00 | 2 966.00 | 1 633.00 | 4 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 679.00 | 175 531.00 | 118 148.00 | 293 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 608.00 | 224 393.00 | 145 215.00 | 369 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 834.00 | 415 935.00 | 552 900.00 | 968 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 297.00 | | 257 297.00 | 257 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 945.00 | | 66 945.00 | 66 945.00 |
BT Marchandises | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 173.00 | 39 088.00 | 446 085.00 | 485 173.00 |
BZ Autres créances | 194 654.00 | | 194 654.00 | 194 654.00 |
CF Disponibilités | 110 194.00 | | 110 194.00 | 110 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 950.00 | 39 088.00 | 1 094 862.00 | 1 133 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 784.00 | 455 022.00 | 1 647 762.00 | 2 102 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 977.00 | | | 49 977.00 |
CU Autres participations | 153 153.00 | | 153 153.00 | 153 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 685.00 | 405 685.00 | | 405 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 073.00 | 273 073.00 | | 273 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
DG Autres réserves | 140 554.00 | 135 116.00 | | 140 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 310.00 | 57 597.00 | | -255 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 546.00 | 1 502.00 | | 19 546.00 |
DL TOTAL (I) | 624 115.00 | 913 541.00 | | 624 115.00 |
DN Avances conditionnées | | 9 486.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 9 486.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 668.00 | 162 533.00 | | 199 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 766.00 | 17 652.00 | | 26 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 098.00 | 225 195.00 | | 305 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 493.00 | 100 518.00 | | 107 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 916.00 | | |
EA Autres dettes | 381 818.00 | 1 255.00 | | 381 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 647.00 | 512 070.00 | | 1 023 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 762.00 | 1 435 096.00 | | 1 647 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 563.00 | 448 537.00 | | 545 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 074.00 | 22 815.00 | 81 889.00 | 59 074.00 |
FD Production vendue biens | 1 567 446.00 | 243 038.00 | 1 810 484.00 | 1 567 446.00 |
FG Production vendue services | 29 754.00 | 4 659.00 | 34 413.00 | 29 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 275.00 | 270 512.00 | 1 926 787.00 | 1 656 275.00 |
FM Production stockée | | | -12 289.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 976.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 733.00 | 4 118.00 | | 7 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 712.00 | 2 894.00 | | 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 18 357.00 | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 643.00 | 7 096.00 | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | 25 453.00 | | 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 660.00 | 2 391.00 | | 361 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 660.00 | 9 462.00 | | 361 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 803.00 | 15 991.00 | | -360 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 763.00 | 5 154.00 | | -50 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 615.00 | 1 864 279.00 | | 1 951 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 925.00 | 1 806 682.00 | | 2 206 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 310.00 | 57 597.00 | | -255 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 594.00 | 4 097.00 | | 6 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 931.00 | | 54 784.00 | 934 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 881.00 | 968 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 225.00 | 128 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 656.00 | 675 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 813.00 | | 2 109.00 | 135 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 083.00 | | 49 229.00 | 638 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 035.00 | | 3 446.00 | 161 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 839.00 | 59 976.00 | 20 881.00 | 376 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 274.00 | 7 996.00 | 9 225.00 | 14 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 565.00 | 51 981.00 | 11 656.00 | 362 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 098.00 | 305 098.00 | | 305 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 818.00 | 44 996.00 | 96 235.00 | 381 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UX Autres créances clients | 412 861.00 | | | 412 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 311.00 | | | 72 311.00 |
VB T. V. A. | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
VC Groupe et associés | 61 407.00 | | | 61 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 321.00 | 58 058.00 | 141 262.00 | 199 321.00 |
VI Groupe et associés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 729.00 | | | 62 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
VP Divers | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 671.00 | | | 74 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 672.00 | 638 695.00 | 49 977.00 | 688 672.00 |
VW T.V.A. | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 881.00 | 518 797.00 | 237 497.00 | 996 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 889.00 | 11 718.00 | | 14 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 483.00 | 64 716.00 | | 34 483.00 |
ST Autres comptes | 263 426.00 | 234 267.00 | | 263 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 478.00 | 22 728.00 | | 23 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 418.00 | 4 559.00 | | 19 418.00 |
YT Sous‐traitance | 30 182.00 | 55 287.00 | | 30 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 008.00 | 61 714.00 | | 68 008.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 869.00 | 11 333.00 | | 16 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 212.00 | 4 651.00 | | 5 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 101.00 | 16 369.00 | | 20 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 270.00 | 309 867.00 | | 337 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 985.00 | 188 442.00 | | 196 985.00 |
ZE Dividendes | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 445.00 | 450 045.00 | | 436 445.00 |