| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 483.00 | 43 189.00 | 18 294.00 | 61 483.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AP Constructions | 28 462.00 | 5 275.00 | 23 187.00 | 28 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 945.00 | 298 976.00 | 141 969.00 | 440 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 765.00 | 252 144.00 | 178 621.00 | 430 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 186.00 | | 35 186.00 | 35 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 374.00 | 599 585.00 | 509 789.00 | 1 109 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 496.00 | | 220 496.00 | 220 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 096.00 | | 79 096.00 | 79 096.00 |
BT Marchandises | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 675.00 | 69 872.00 | 320 802.00 | 390 675.00 |
BZ Autres créances | 116 528.00 | | 116 528.00 | 116 528.00 |
CF Disponibilités | 208 284.00 | | 208 284.00 | 208 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 467.00 | 69 872.00 | 966 595.00 | 1 036 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 841.00 | 669 457.00 | 1 476 384.00 | 2 145 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 685.00 | 405 685.00 | | 405 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 073.00 | 273 073.00 | | 273 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
DG Autres réserves | 115 949.00 | 140 554.00 | | 115 949.00 |
DH Report à nouveau | -124.00 | -255 310.00 | | -124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 115.00 | 300 251.00 | | 32 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 089.00 | 15 288.00 | | 11 089.00 |
DL TOTAL (I) | 878 354.00 | 920 109.00 | | 878 354.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 954.00 | 222 161.00 | | 218 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 643.00 | 67 996.00 | | 23 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 984.00 | 4 051.00 | | 3 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 121.00 | 210 886.00 | | 208 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 857.00 | 103 911.00 | | 98 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 482.00 | 13 920.00 | | 19 482.00 |
EA Autres dettes | 4 990.00 | 10 134.00 | | 4 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 030.00 | 633 059.00 | | 578 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 384.00 | 1 553 168.00 | | 1 476 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 841.00 | 466 693.00 | | 440 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 399.00 | 55 813.00 | 122 212.00 | 66 399.00 |
FD Production vendue biens | 1 532 076.00 | 213 521.00 | 1 745 597.00 | 1 532 076.00 |
FG Production vendue services | 46 586.00 | | 46 586.00 | 46 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 061.00 | 269 334.00 | 1 914 395.00 | 1 645 061.00 |
FM Production stockée | | | -8 352.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 552.00 | 17 470.00 | | 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | 1 667.00 | | 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 184.00 | 360 881.00 | | 41 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 352.00 | 9 055.00 | | 11 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 537.00 | 369 936.00 | | 52 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 031.00 | 4 799.00 | | 21 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 031.00 | 5 260.00 | | 21 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 506.00 | 364 676.00 | | 31 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 068.00 | 62 253.00 | | -28 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 762.00 | 2 535 678.00 | | 2 089 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 648.00 | 2 235 427.00 | | 2 057 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 115.00 | 300 251.00 | | 32 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 183.00 | 8 076.00 | | 10 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 223.00 | | 188 848.00 | 1 089 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 946.00 | 20 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 735.00 | 162 962.00 | 1 109 374.00 | 5 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 735.00 | 5 017.00 | 936 058.00 | 5 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 715.00 | | 238.00 | 152 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 972.00 | | 181 838.00 | 764 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 537.00 | | 6 772.00 | 171 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 677.00 | 86 924.00 | 5 017.00 | 517 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 880.00 | 11 309.00 | | 31 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 797.00 | 75 615.00 | 5 017.00 | 485 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 256.00 | 6 906.00 | 6 290.00 | 69 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 256.00 | 6 906.00 | 86 290.00 | 149 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 256.00 | 26 906.00 | 86 290.00 | 149 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 906.00 | 6 290.00 | |
UG ‐ Financières | | | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 121.00 | 208 121.00 | | 208 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
UX Autres créances clients | 316 569.00 | 316 569.00 | | 316 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 105.00 | 74 105.00 | | 74 105.00 |
VB T. V. A. | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 448.00 | 81 258.00 | 133 189.00 | 218 448.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 138.00 | | | 68 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 334.00 | 61 334.00 | | 61 334.00 |
VP Divers | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 051.00 | 521 051.00 | | 521 051.00 |
VW T.V.A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 046.00 | 436 857.00 | 133 189.00 | 574 046.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |