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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 495.00 | 51 844.00 | 12 651.00 | 64 495.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AP Constructions | 52 948.00 | 10 190.00 | 42 757.00 | 52 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 308.00 | 321 628.00 | 179 681.00 | 501 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 396.00 | 278 141.00 | 159 256.00 | 437 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 205.00 | | 42 205.00 | 42 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 278.00 | 661 803.00 | 548 475.00 | 1 210 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 315.00 | | 232 315.00 | 232 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 384.00 | | 114 384.00 | 114 384.00 |
BT Marchandises | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 225.00 | 68 394.00 | 236 831.00 | 305 225.00 |
BZ Autres créances | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
CF Disponibilités | 264 130.00 | | 264 130.00 | 264 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 216.00 | 68 394.00 | 890 822.00 | 959 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 494.00 | 730 197.00 | 1 439 297.00 | 2 169 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 685.00 | 405 685.00 | | 405 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 073.00 | 273 073.00 | | 273 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
DG Autres réserves | 147 939.00 | 115 949.00 | | 147 939.00 |
DH Report à nouveau | | -124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 758.00 | 32 115.00 | | 122 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 352.00 | 11 089.00 | | 7 352.00 |
DL TOTAL (I) | 997 374.00 | 878 354.00 | | 997 374.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 173.00 | 218 954.00 | | 206 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 641.00 | 23 643.00 | | 17 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448.00 | 3 984.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 994.00 | 209 921.00 | | 116 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 645.00 | 114 872.00 | | 90 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 482.00 | | |
EA Autres dettes | 10 021.00 | 5 257.00 | | 10 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 923.00 | 596 113.00 | | 441 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 297.00 | 1 494 467.00 | | 1 439 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 129.00 | 481 295.00 | | 313 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 925.00 | 48 805.00 | 94 730.00 | 45 925.00 |
FD Production vendue biens | 1 594 815.00 | 298 516.00 | 1 893 331.00 | 1 594 815.00 |
FG Production vendue services | 42 281.00 | 3 540.00 | 45 821.00 | 42 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 022.00 | 350 861.00 | 2 033 883.00 | 1 683 022.00 |
FM Production stockée | | | 35 288.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | 552.00 | | 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 311.00 | 310.00 | | 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 740.00 | 11 352.00 | | 7 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 740.00 | 52 537.00 | | 7 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070.00 | 21 031.00 | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 21 031.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 656.00 | 31 506.00 | | 6 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 980.00 | -28 068.00 | | -4 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 619.00 | 2 089 762.00 | | 2 112 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 861.00 | 2 057 648.00 | | 1 989 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 758.00 | 32 115.00 | | 122 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 803.00 | 10 183.00 | | 1 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 374.00 | | 238 124.00 | 1 109 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 55 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 582.00 | 32 638.00 | 1 210 278.00 | 104 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 370.00 | 155 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 582.00 | 30 115.00 | 999 072.00 | 104 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 953.00 | | 5 382.00 | 152 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 058.00 | | 197 711.00 | 936 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 363.00 | | 35 031.00 | 20 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 584.00 | 93 786.00 | 31 567.00 | 599 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 189.00 | 10 976.00 | 2 321.00 | 43 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 395.00 | 82 810.00 | 29 247.00 | 556 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 872.00 | 1 633.00 | 3 111.00 | 69 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 872.00 | 1 633.00 | 3 111.00 | 69 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 872.00 | 1 633.00 | 23 111.00 | 89 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 633.00 | 23 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 994.00 | 116 994.00 | | 116 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 939.00 | 40 939.00 | | 40 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
UX Autres créances clients | 232 809.00 | 232 809.00 | | 232 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 416.00 | 72 416.00 | | 72 416.00 |
VB T. V. A. | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 352.00 | 76 559.00 | 128 793.00 | 205 352.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 695.00 | | | 83 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 566.00 | 379 566.00 | | 379 566.00 |
VW T.V.A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 474.00 | 312 681.00 | 128 793.00 | 441 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 627.00 | 15 309.00 | | 9 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 555.00 | 37 090.00 | | 32 555.00 |
ST Autres comptes | 315 745.00 | 320 917.00 | | 315 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 739.00 | 30 845.00 | | 19 739.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 425.00 | 37 600.00 | | 23 425.00 |
YT Sous‐traitance | 35 749.00 | 46 267.00 | | 35 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 986.00 | 110 827.00 | | 75 986.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 305.00 | 2 648.00 | | 6 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 203.00 | 5 177.00 | | 7 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 830.00 | 20 486.00 | | 16 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 539.00 | 388 043.00 | | 357 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 974.00 | 235 364.00 | | 200 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 079.00 | 548 593.00 | | 486 079.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |