| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 475.00 | 46 593.00 | 8 882.00 | 55 475.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AP Constructions | 77 542.00 | 15 828.00 | 61 714.00 | 77 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 169.00 | 331 524.00 | 247 645.00 | 579 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 053.00 | 309 871.00 | 161 182.00 | 471 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 129.00 | 703 817.00 | 692 313.00 | 1 396 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 007.00 | 23 118.00 | 695 889.00 | 719 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 706.00 | | 82 706.00 | 82 706.00 |
BT Marchandises | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 260.00 | 61 196.00 | 534 064.00 | 595 260.00 |
BZ Autres créances | 58 521.00 | | 58 521.00 | 58 521.00 |
CF Disponibilités | 1 400 532.00 | | 1 400 532.00 | 1 400 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 837.00 | 84 314.00 | 2 802 523.00 | 2 886 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 967.00 | 788 131.00 | 3 494 836.00 | 4 282 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 685.00 | 405 685.00 | | 405 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 073.00 | 273 073.00 | | 273 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
DG Autres réserves | 193 602.00 | 147 939.00 | | 193 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 049.00 | 122 758.00 | | 1 137 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 615.00 | 7 352.00 | | 3 615.00 |
DK Provisions réglementées | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 514.00 | 997 374.00 | | 2 064 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 690.00 | 206 173.00 | | 229 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 004.00 | 17 641.00 | | 48 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 792.00 | 116 994.00 | | 329 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 052.00 | 90 645.00 | | 699 052.00 |
EA Autres dettes | 123 784.00 | 10 021.00 | | 123 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 321.00 | 441 923.00 | | 1 430 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 836.00 | 1 439 297.00 | | 3 494 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 583.00 | 313 129.00 | | 1 275 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 241.00 | 6 846.00 | 48 087.00 | 41 241.00 |
FD Production vendue biens | 6 350 745.00 | 330 935.00 | 6 681 680.00 | 6 350 745.00 |
FG Production vendue services | 137 525.00 | | 137 525.00 | 137 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 529 511.00 | 337 781.00 | 6 867 292.00 | 6 529 511.00 |
FM Production stockée | | | -31 678.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 861 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 201 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 118.00 | |
GE Autres charges | | | 3 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 218 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 642 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 638 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 860.00 | 560.00 | | 7 860.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 311.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 737.00 | 7 740.00 | | 13 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 737.00 | 7 740.00 | | 13 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 924.00 | 14.00 | | 67 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 301.00 | 1 070.00 | | 3 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 150.00 | 1 084.00 | | 82 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 412.00 | 6 656.00 | | -68 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 915.00 | -4 980.00 | | 432 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 875 061.00 | 2 112 619.00 | | 6 875 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 738 013.00 | 1 989 861.00 | | 5 738 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 137 049.00 | 122 758.00 | | 1 137 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 679.00 | 1 803.00 | | 11 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 278.00 | | 261 112.00 | 1 210 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 261.00 | 1 396 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 708.00 | 146 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 553.00 | 1 182 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 964.00 | | 3 688.00 | 155 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 072.00 | | 245 824.00 | 999 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 242.00 | | 11 599.00 | 55 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 803.00 | 113 973.00 | 71 959.00 | 661 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 844.00 | 7 457.00 | 12 708.00 | 51 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 959.00 | 106 516.00 | 59 251.00 | 609 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 924.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 23 118.00 | | |
6T Sur comptes clients | 68 394.00 | | 7 197.00 | 68 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 394.00 | 23 118.00 | 7 197.00 | 68 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 394.00 | 34 042.00 | 7 197.00 | 68 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 118.00 | 7 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 924.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 787.00 | 47 787.00 | | 47 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 792.00 | 329 792.00 | | 329 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 264.00 | 166 264.00 | | 166 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 878.00 | 77 878.00 | | 77 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420 051.00 | 420 051.00 | | 420 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 784.00 | 123 784.00 | | 123 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
UX Autres créances clients | 531 646.00 | 531 646.00 | | 531 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 614.00 | 63 614.00 | | 63 614.00 |
VB T. V. A. | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 793.00 | 74 055.00 | 154 738.00 | 228 793.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 559.00 | | | 76 559.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 682.00 | 722 682.00 | | 722 682.00 |
VW T.V.A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 321.00 | 1 275 583.00 | 154 738.00 | 1 430 321.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 520.00 | 9 627.00 | | 14 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 680.00 | 32 555.00 | | 48 680.00 |
ST Autres comptes | 532 064.00 | 315 745.00 | | 532 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 704.00 | 19 739.00 | | 37 704.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 535.00 | 23 425.00 | | 11 535.00 |
YT Sous‐traitance | 315 706.00 | 35 749.00 | | 315 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 307 002.00 | 75 986.00 | | 307 002.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 520.00 | 6 305.00 | | 5 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 836.00 | 7 203.00 | | 33 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 356.00 | 16 830.00 | | 48 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 038 048.00 | 357 539.00 | | 1 038 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 112 966.00 | 200 974.00 | | 1 112 966.00 |
ZE Dividendes | 77 095.00 | | | 77 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 246 675.00 | 486 079.00 | | 1 246 675.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |