| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 375.00 | 50 384.00 | 5 991.00 | 56 375.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AP Constructions | 77 542.00 | 23 128.00 | 54 414.00 | 77 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 111.00 | 389 734.00 | 259 377.00 | 649 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 633.00 | 342 594.00 | 154 038.00 | 496 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 066.00 | | 51 066.00 | 51 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 431.00 | 805 840.00 | 640 591.00 | 1 446 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 872.00 | 21 738.00 | 564 134.00 | 585 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 944.00 | | 102 944.00 | 102 944.00 |
BT Marchandises | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 263.00 | 54 961.00 | 493 302.00 | 548 263.00 |
BZ Autres créances | 42 432.00 | | 42 432.00 | 42 432.00 |
CF Disponibilités | 226 610.00 | | 226 610.00 | 226 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 973.00 | 76 699.00 | 1 460 274.00 | 1 536 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 404.00 | 882 539.00 | 2 100 865.00 | 2 983 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 476.00 | 405 685.00 | | 385 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 976.00 | 273 073.00 | | 249 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
DG Autres réserves | 532 165.00 | 193 602.00 | | 532 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 333.00 | 1 137 049.00 | | 22 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 017.00 | 3 615.00 | | 23 017.00 |
DK Provisions réglementées | 22 479.00 | 10 924.00 | | 22 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 013.00 | 2 064 514.00 | | 1 276 013.00 |
DN Avances conditionnées | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
DO TOTAL (II) | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 897.00 | 229 690.00 | | 293 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 140.00 | 48 004.00 | | 30 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 648.00 | 329 792.00 | | 321 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 791.00 | 699 052.00 | | 91 791.00 |
EA Autres dettes | 71 696.00 | 123 784.00 | | 71 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 172.00 | 1 430 321.00 | | 809 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 865.00 | 3 494 836.00 | | 2 100 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 815.00 | 1 275 583.00 | | 596 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 596.00 | 23 338.00 | 73 934.00 | 50 596.00 |
FD Production vendue biens | 2 029 468.00 | 267 549.00 | 2 297 017.00 | 2 029 468.00 |
FG Production vendue services | 40 905.00 | 2 147.00 | 43 052.00 | 40 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 968.00 | 293 034.00 | 2 414 002.00 | 2 120 968.00 |
FM Production stockée | | | 20 238.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 738.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 181.00 | 7 860.00 | | 26 181.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 7 700.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 074.00 | 13 737.00 | | 14 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 245.00 | 13 737.00 | | 14 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67 924.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 206.00 | 3 301.00 | | 3 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 555.00 | 10 924.00 | | 11 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 761.00 | 82 150.00 | | 14 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | -68 412.00 | | -516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 013.00 | 432 915.00 | | 8 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 019.00 | 6 875 061.00 | | 2 512 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 686.00 | 5 738 013.00 | | 2 489 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 333.00 | 1 137 049.00 | | 22 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 176.00 | 1 353.00 | | 1 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 129.00 | | 161 569.00 | 1 396 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 306.00 | 23 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 267.00 | 1 446 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 961.00 | 1 275 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 944.00 | | 900.00 | 146 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 344.00 | | 160 669.00 | 1 182 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 841.00 | | | 66 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 817.00 | 119 619.00 | 17 595.00 | 703 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 593.00 | 3 790.00 | | 46 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 223.00 | 115 828.00 | 17 595.00 | 657 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 924.00 | 11 555.00 | | 10 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 118.00 | 21 738.00 | 23 118.00 | 23 118.00 |
6T Sur comptes clients | 61 196.00 | | 6 235.00 | 61 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 314.00 | 21 738.00 | 29 353.00 | 84 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 238.00 | 33 293.00 | 29 353.00 | 95 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 738.00 | 29 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 648.00 | 321 648.00 | | 321 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 696.00 | 71 696.00 | | 71 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
UX Autres créances clients | 490 894.00 | 490 894.00 | | 490 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 369.00 | 57 369.00 | | 57 369.00 |
VB T. V. A. | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 002.00 | 80 966.00 | 209 714.00 | 309 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 640.00 | | | 177 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 431.00 | | | 97 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 577.00 | 616 577.00 | | 616 577.00 |
VW T.V.A. | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 852.00 | 596 815.00 | 209 714.00 | 824 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 134.00 | 14 520.00 | | 16 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 454.00 | 48 680.00 | | 45 454.00 |
ST Autres comptes | 347 660.00 | 532 064.00 | | 347 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 772.00 | 37 704.00 | | 41 772.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 907.00 | 11 535.00 | | 8 907.00 |
YT Sous‐traitance | 35 773.00 | 315 706.00 | | 35 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 624.00 | 307 002.00 | | 92 624.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 478.00 | 5 520.00 | | 9 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 301.00 | 33 836.00 | | 5 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 435.00 | 48 356.00 | | 21 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 142.00 | 1 038 048.00 | | 366 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 023.00 | 1 112 966.00 | | 278 023.00 |
ZE Dividendes | 798 486.00 | | | 798 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 668.00 | 1 246 675.00 | | 581 668.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |