| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 804.00 | 44 298.00 | 6 506.00 | 50 804.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 17 744.00 | 2 522.00 | 15 223.00 | 17 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 376.00 | 499 424.00 | 247 952.00 | 747 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 788.00 | 87 260.00 | 47 528.00 | 134 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 183.00 | 633 503.00 | 434 680.00 | 1 068 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 151.00 | 115 210.00 | 438 941.00 | 554 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 944.00 | 29 029.00 | 118 915.00 | 147 944.00 |
BT Marchandises | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 825.00 | 63 493.00 | 488 332.00 | 551 825.00 |
BZ Autres créances | 224 837.00 | | 224 837.00 | 224 837.00 |
CF Disponibilités | 189 330.00 | | 189 330.00 | 189 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 323.00 | 207 731.00 | 1 504 592.00 | 1 712 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 506.00 | 841 234.00 | 1 939 272.00 | 2 780 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 476.00 | 385 476.00 | | 385 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 364.00 | 249 976.00 | | 54 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
DG Autres réserves | 554 497.00 | 532 165.00 | | 554 497.00 |
DH Report à nouveau | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 800.00 | 22 333.00 | | 337 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 371.00 | 23 017.00 | | 16 371.00 |
DK Provisions réglementées | 23 462.00 | 22 479.00 | | 23 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 538.00 | 1 276 013.00 | | 1 112 538.00 |
DN Avances conditionnées | 11 760.00 | 15 680.00 | | 11 760.00 |
DO TOTAL (II) | 11 760.00 | 15 680.00 | | 11 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 907.00 | 293 897.00 | | 274 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 997.00 | 30 140.00 | | 14 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 353.00 | 321 648.00 | | 324 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 213.00 | 91 791.00 | | 136 213.00 |
EA Autres dettes | 62 678.00 | 71 696.00 | | 62 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 975.00 | 809 172.00 | | 814 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 272.00 | 2 100 865.00 | | 1 939 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 427.00 | 596 815.00 | | 638 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 441.00 | 6 042.00 | 65 483.00 | 59 441.00 |
FD Production vendue biens | 1 848 849.00 | 454 664.00 | 2 303 513.00 | 1 848 849.00 |
FG Production vendue services | 40 145.00 | | 40 145.00 | 40 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 436.00 | 460 706.00 | 2 409 142.00 | 1 948 436.00 |
FM Production stockée | | | 45 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 032.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 554.00 | 26 181.00 | | 9 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 023.00 | 170.00 | | 53 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 809 390.00 | 14 074.00 | | 809 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865 819.00 | 14 245.00 | | 865 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 615.00 | | | 54 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 429.00 | 3 206.00 | | 138 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 717.00 | 11 555.00 | | 52 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 760.00 | 14 761.00 | | 245 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620 059.00 | -516.00 | | 620 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 097.00 | 8 013.00 | | 112 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 208.00 | 2 512 019.00 | | 3 332 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 408.00 | 2 489 686.00 | | 2 994 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 800.00 | 22 333.00 | | 337 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 431.00 | | 134 800.00 | 1 446 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 744.00 | 19 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 048.00 | 1 068 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 183.00 | 142 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496 121.00 | 906 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 844.00 | | 3 612.00 | 147 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 051.00 | | 127 697.00 | 1 275 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 535.00 | | 3 492.00 | 23 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 840.00 | 147 280.00 | 319 617.00 | 805 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 384.00 | 2 609.00 | 8 695.00 | 50 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 456.00 | 144 671.00 | 310 922.00 | 755 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 479.00 | 4 389.00 | 3 406.00 | 22 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 738.00 | 122 510.00 | 9.00 | 21 738.00 |
6T Sur comptes clients | 54 961.00 | 8 532.00 | | 54 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 699.00 | 131 042.00 | 9.00 | 76 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 178.00 | 135 431.00 | 3 415.00 | 99 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 032.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 389.00 | 3 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 353.00 | 324 353.00 | | 324 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 620.00 | 61 620.00 | | 61 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 678.00 | 62 678.00 | | 62 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
UX Autres créances clients | 487 082.00 | 487 082.00 | | 487 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 743.00 | 64 743.00 | | 64 743.00 |
VB T. V. A. | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VC Groupe et associés | 202 396.00 | 202 396.00 | | 202 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 596.00 | 97 289.00 | 184 627.00 | 285 596.00 |
VI Groupe et associés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 966.00 | | | 76 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 026.00 | 806 026.00 | | 806 026.00 |
VW T.V.A. | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 908.00 | 636 600.00 | 184 627.00 | 824 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 338.00 | 16 134.00 | | 15 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 319.00 | 45 454.00 | | 35 319.00 |
ST Autres comptes | 349 417.00 | 356 566.00 | | 349 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 812.00 | 41 772.00 | | 66 812.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 739.00 | 8 907.00 | | 3 739.00 |
YT Sous‐traitance | 33 761.00 | 35 773.00 | | 33 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 462.00 | 92 624.00 | | 94 462.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 366.00 | 9 478.00 | | 2 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 674.00 | 5 301.00 | | 6 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 012.00 | 21 435.00 | | 22 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 345.00 | 366 142.00 | | 390 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 469.00 | 278 023.00 | | 295 469.00 |
ZE Dividendes | 495 612.00 | | | 495 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 137.00 | 581 668.00 | | 582 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |