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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 291.00 | 4 708.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 681.00 | 16 056.00 | 2 626.00 | 18 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 870 981.00 | | 1 870 981.00 | 1 870 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 301 419.00 | 16 347.00 | 6 285 072.00 | 6 301 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BZ Autres créances | 328 247.00 | | 328 247.00 | 328 247.00 |
CF Disponibilités | 158 573.00 | | 158 573.00 | 158 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 444.00 | | 499 444.00 | 499 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 800 864.00 | 16 347.00 | 6 784 516.00 | 6 800 864.00 |
CU Autres participations | 4 406 757.00 | | 4 406 757.00 | 4 406 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 840.00 | | | 451 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 082 199.00 | | | 1 082 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
DG Autres réserves | 408 565.00 | | | 408 565.00 |
DH Report à nouveau | 3 300 420.00 | | | 3 300 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 445.00 | | | -131 445.00 |
DL TOTAL (I) | 5 149 005.00 | | | 5 149 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 927.00 | | | 1 000 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
EA Autres dettes | 610 695.00 | | | 610 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 511.00 | | | 1 635 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 784 516.00 | | | 6 784 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 511.00 | | | 635 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 251.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 073.00 | | | 165 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 445.00 | | | -131 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 195 520.00 | | 1 120 867.00 | 5 195 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 968.00 | 6 277 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 968.00 | 6 301 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 680.00 | | 5 000.00 | 18 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 176 839.00 | | 1 115 867.00 | 5 176 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 161.00 | 2 186.00 | | 14 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 161.00 | 1 894.00 | | 14 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 337.00 | 611 337.00 | | 611 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 870 981.00 | | | 1 870 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 927.00 | 927.00 | | 1 000 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 853.00 | 340 872.00 | 1 870 981.00 | 2 211 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 511.00 | 635 511.00 | | 1 635 511.00 |