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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 791.00 | 2 208.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 610.00 | 18 512.00 | 2 098.00 | 20 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 434 620.00 | 711 589.00 | 2 723 031.00 | 3 434 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 572 114.00 | 966 613.00 | 5 605 500.00 | 6 572 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BZ Autres créances | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
CF Disponibilités | 1 089 330.00 | | 1 089 330.00 | 1 089 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 601.00 | | 1 110 601.00 | 1 110 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 682 716.00 | 966 613.00 | 6 716 102.00 | 7 682 716.00 |
CU Autres participations | 3 111 882.00 | 233 720.00 | 2 878 162.00 | 3 111 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 840.00 | | | 451 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 082 199.00 | | | 1 082 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
DG Autres réserves | 408 565.00 | | | 408 565.00 |
DH Report à nouveau | 2 051 467.00 | | | 2 051 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 981.00 | | | 438 981.00 |
DL TOTAL (I) | 4 470 479.00 | | | 4 470 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 927.00 | | | 1 000 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 347.00 | | | 1 106 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 880.00 | | | 135 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667.00 | | | 667.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 623.00 | | | 2 245 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 716 102.00 | | | 6 716 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 623.00 | | | 1 245 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 447.00 | | 35 447.00 | 35 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 447.00 | | 35 447.00 | 35 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 134 091.00 | | | 2 134 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134 091.00 | | | 2 134 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525 516.00 | | | 1 525 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525 516.00 | | | 1 525 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608 575.00 | | | 608 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 092.00 | | | 2 218 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 110.00 | | | 1 779 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 981.00 | | | 438 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 664 089.00 | | 2 424 091.00 | 5 664 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525 516.00 | 6 546 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525 516.00 | 6 572 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 681.00 | | 1 930.00 | 18 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640 408.00 | | 2 422 161.00 | 5 640 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 419.00 | 1 885.00 | | 19 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | 1 250.00 | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 878.00 | 635.00 | | 17 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 881.00 | 135 881.00 | | 135 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108 147.00 | 1 108 147.00 | | 1 108 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 434 621.00 | | 3 434 621.00 | 3 434 621.00 |
UX Autres créances clients | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 927.00 | 927.00 | | 1 000 927.00 |
VP Divers | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 455 892.00 | 21 271.00 | 3 434 621.00 | 3 455 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 623.00 | 1 245 623.00 | | 2 245 623.00 |