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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 884.00 | 21 905.00 | 10 979.00 | 32 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 220 280.00 | 711 589.00 | 3 508 690.00 | 4 220 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 769 038.00 | 1 100 624.00 | 4 668 413.00 | 5 769 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
BZ Autres créances | 115 129.00 | | 115 129.00 | 115 129.00 |
CF Disponibilités | 809 673.00 | | 809 673.00 | 809 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 540.00 | | 948 540.00 | 948 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 717 579.00 | 1 100 624.00 | 5 616 954.00 | 6 717 579.00 |
CU Autres participations | 1 510 873.00 | 362 130.00 | 1 148 743.00 | 1 510 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 840.00 | | | 451 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 082 199.00 | | | 1 082 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
DG Autres réserves | 408 565.00 | | | 408 565.00 |
DH Report à nouveau | 2 529 100.00 | | | 2 529 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 017.00 | | | 1 014 017.00 |
DL TOTAL (I) | 5 523 148.00 | | | 5 523 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 026.00 | | | 57 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 806.00 | | | 93 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 616 954.00 | | | 5 616 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 806.00 | | | 93 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 579.00 | | | 96 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910 307.00 | | | 910 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910 307.00 | | | 910 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 890 017.00 | | | 890 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 249.00 | | | 1 247 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 231.00 | | | 233 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 017.00 | | | 1 014 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 423 528.00 | | 1 750 974.00 | 6 423 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 305 464.00 | 5 731 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 305 464.00 | 5 769 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 509.00 | | 8 376.00 | 24 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 394 019.00 | | 1 742 598.00 | 6 394 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 850.00 | 3 056.00 | | 23 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 042.00 | 958.00 | | 4 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 808.00 | 2 097.00 | | 19 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 220 280.00 | | 4 220 280.00 | 4 220 280.00 |
UX Autres créances clients | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
VI Groupe et associés | 77 365.00 | 77 365.00 | | 77 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 129.00 | 115 129.00 | | 115 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 359 148.00 | 138 868.00 | 4 220 280.00 | 4 359 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 806.00 | 93 806.00 | | 93 806.00 |