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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 041.00 | 958.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 509.00 | 19 807.00 | 4 701.00 | 24 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 470 935.00 | 711 589.00 | 2 759 346.00 | 3 470 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 423 528.00 | 974 212.00 | 5 449 315.00 | 6 423 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
BZ Autres créances | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
CF Disponibilités | 1 173 645.00 | | 1 173 645.00 | 1 173 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 385.00 | | 1 221 385.00 | 1 221 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 644 913.00 | 974 212.00 | 6 670 701.00 | 7 644 913.00 |
CU Autres participations | 2 923 083.00 | 238 773.00 | 2 684 310.00 | 2 923 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 840.00 | 451 840.00 | | 451 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 082 199.00 | 1 082 199.00 | | 1 082 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
DG Autres réserves | 408 565.00 | 408 565.00 | | 408 565.00 |
DH Report à nouveau | 2 490 449.00 | 2 051 467.00 | | 2 490 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 426.00 | 438 981.00 | | 106 426.00 |
DL TOTAL (I) | 4 576 906.00 | 4 470 479.00 | | 4 576 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 927.00 | 1 000 927.00 | | 1 000 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 460.00 | 1 106 347.00 | | 957 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 415.00 | 135 880.00 | | 130 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 050.00 | 667.00 | | 3 050.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | 1 799.00 | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 794.00 | 2 245 623.00 | | 2 093 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 670 701.00 | 6 716 102.00 | | 6 670 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 794.00 | 1 245 623.00 | | 1 093 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 314.00 | 2 134 091.00 | | 334 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 314.00 | 2 134 091.00 | | 334 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 299.00 | 1 525 516.00 | | 205 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 299.00 | 1 525 516.00 | | 205 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 014.00 | 608 575.00 | | 129 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 481.00 | 2 218 092.00 | | 396 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 054.00 | 1 779 110.00 | | 290 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 426.00 | 438 981.00 | | 106 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 572 115.00 | | 56 713.00 | 6 572 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 611.00 | | 3 898.00 | 20 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 546 504.00 | | 52 815.00 | 6 546 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 304.00 | 2 545.00 | | 21 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 792.00 | 1 250.00 | | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 512.00 | 1 295.00 | | 18 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 415.00 | 130 415.00 | | 130 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 402.00 | 959 402.00 | | 959 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 470 936.00 | | 3 470 936.00 | 3 470 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 927.00 | 927.00 | 1 000 000.00 | 1 000 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 518 675.00 | 47 740.00 | 3 470 936.00 | 3 518 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 795.00 | 1 093 795.00 | 1 000 000.00 | 2 093 795.00 |