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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 885.00 | 23 947.00 | 8 938.00 | 32 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 797 601.00 | | 3 797 601.00 | 3 797 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 461 124.00 | 464 968.00 | 3 996 156.00 | 4 461 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
BZ Autres créances | 165 958.00 | | 165 958.00 | 165 958.00 |
CF Disponibilités | 1 687 380.00 | | 1 687 380.00 | 1 687 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 181.00 | | 1 880 181.00 | 1 880 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 305.00 | 464 968.00 | 5 876 337.00 | 6 341 305.00 |
CU Autres participations | 625 638.00 | 436 021.00 | 189 617.00 | 625 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 840.00 | 451 840.00 | | 451 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 082 199.00 | 1 082 199.00 | | 1 082 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 184.00 | 37 426.00 | | 45 184.00 |
DG Autres réserves | 408 566.00 | 408 566.00 | | 408 566.00 |
DH Report à nouveau | 3 535 360.00 | 2 529 100.00 | | 3 535 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 025.00 | 1 014 018.00 | | 317 025.00 |
DL TOTAL (I) | 5 840 173.00 | 5 523 148.00 | | 5 840 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 026.00 | 57 026.00 | | 17 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 130.00 | 15 825.00 | | 19 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7.00 | 20 955.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 164.00 | 93 806.00 | | 36 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 876 337.00 | 5 616 955.00 | | 5 876 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 164.00 | 93 806.00 | | 36 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 713 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000.00 | 910 307.00 | | 1 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 000.00 | 910 307.00 | | 1 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 290.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 596 825.00 | | | 1 596 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596 825.00 | 20 290.00 | | 1 596 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 825.00 | 890 017.00 | | -296 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 693.00 | 1 247 249.00 | | 2 059 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 668.00 | 233 231.00 | | 1 742 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 025.00 | 1 014 018.00 | | 317 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 769 039.00 | | 288 911.00 | 5 769 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 596 825.00 | 4 423 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 596 825.00 | 4 461 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 731 154.00 | | 288 911.00 | 5 731 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 905.00 | 2 042.00 | | 26 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 905.00 | 2 042.00 | | 21 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 797 601.00 | | 3 797 601.00 | 3 797 601.00 |
UX Autres créances clients | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 958.00 | 165 958.00 | | 165 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 990 402.00 | 192 801.00 | 3 797 601.00 | 3 990 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |