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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 541.00 | 3 458.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 680.00 | 17 877.00 | 803.00 | 18 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 013 608.00 | 711 589.00 | 302 018.00 | 1 013 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 648 644.00 | 1 003 831.00 | 4 660 257.00 | 5 648 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
CF Disponibilités | 775 819.00 | | 775 819.00 | 775 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 303.00 | | 806 303.00 | 806 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 454 947.00 | 1 003 831.00 | 5 466 560.00 | 6 454 947.00 |
CU Autres participations | 4 626 799.00 | 272 822.00 | 4 353 977.00 | 4 626 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 840.00 | | | 451 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 082 199.00 | | | 1 082 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
DG Autres réserves | 408 565.00 | | | 408 565.00 |
DH Report à nouveau | 3 168 975.00 | | | 3 168 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117 507.00 | | | -1 117 507.00 |
DL TOTAL (I) | 4 031 498.00 | | | 4 031 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 927.00 | | | 1 000 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 960.00 | | | 405 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733.00 | | | 733.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 062.00 | | | 1 435 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 560.00 | | | 5 466 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 062.00 | | | 435 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 441.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 984 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 062 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998.00 | | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998.00 | | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 908.00 | | | 55 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 908.00 | | | 55 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 910.00 | | | -54 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 309.00 | | | 1 127 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 117 507.00 | | | -1 117 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 301 419.00 | | 1 303 917.00 | 6 301 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 956 693.00 | 5 624 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 956 693.00 | 5 648 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 277 738.00 | | 1 303 917.00 | 6 277 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 347.00 | 3 071.00 | | 16 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 1 250.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 055.00 | 1 821.00 | | 16 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 7 115 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 984 411.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 984 411.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 984 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 326.00 | 408 326.00 | | 408 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 013 609.00 | | | 1 013 609.00 |
UX Autres créances clients | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 927.00 | 927.00 | | 1 000 927.00 |
VP Divers | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 092.00 | 30 483.00 | 1 013 609.00 | 1 044 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 063.00 | 435 063.00 | | 1 435 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |