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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 246.00 | 3 245.00 | 1.00 | 3 246.00 |
AH Fonds commercial | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 867.00 | 131 778.00 | 18 089.00 | 149 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 818.00 | 236 154.00 | 241 665.00 | 477 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 054.00 | 419.00 | 635.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 064.00 | 371 595.00 | 310 469.00 | 682 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 324.00 | | 36 324.00 | 36 324.00 |
BN En cours de production de biens | 378 604.00 | | 378 604.00 | 378 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 457.00 | | 705 457.00 | 705 457.00 |
BZ Autres créances | 191 991.00 | 3 459.00 | 188 532.00 | 191 991.00 |
CF Disponibilités | 54 207.00 | | 54 207.00 | 54 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 388.00 | 3 459.00 | 1 374 929.00 | 1 378 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 452.00 | 375 054.00 | 1 685 398.00 | 2 060 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 501.00 | 445 501.00 | | 445 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
DG Autres réserves | 490 351.00 | 490 351.00 | | 490 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 254.00 | 100 159.00 | | -85 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 451.00 | 4 875.00 | | 1 451.00 |
DL TOTAL (I) | 896 599.00 | 1 085 436.00 | | 896 599.00 |
DP Provisions pour risques | 10 972.00 | 8 372.00 | | 10 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 972.00 | 8 372.00 | | 10 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 444.00 | 189 990.00 | | 245 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 243.00 | 299 173.00 | | 334 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 140.00 | 181 245.00 | | 198 140.00 |
EA Autres dettes | | 13 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 777 827.00 | 684 337.00 | | 777 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 398.00 | 1 778 145.00 | | 1 685 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 072.00 | 555 027.00 | | 705 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 747.00 | | | 109 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 974.00 | | 8 044.00 | 679 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 954.00 | 682 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 556.00 | 53 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 398.00 | 627 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 039.00 | | 8 044.00 | 624 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 578.00 | 68 552.00 | 5 954.00 | 308 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | 1 556.00 | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 777.00 | 68 552.00 | 4 398.00 | 303 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 372.00 | 2 600.00 | | 8 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 250.00 | 2 600.00 | | 12 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 243.00 | 334 243.00 | | 334 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 871.00 | 73 871.00 | | 73 871.00 |
UX Autres créances clients | 705 457.00 | | | 705 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 46 102.00 | | | 46 102.00 |
VC Groupe et associés | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 166.00 | 116 166.00 | | 116 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 278.00 | 56 523.00 | 72 755.00 | 129 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 712.00 | | | 60 712.00 |
VP Divers | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 688.00 | | | 71 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 628.00 | 906 628.00 | | 906 628.00 |
VW T.V.A. | 117 355.00 | 117 355.00 | | 117 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 827.00 | 705 072.00 | 72 755.00 | 777 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 453.00 | 32 739.00 | | 17 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 672.00 | 44 913.00 | | 43 672.00 |
ST Autres comptes | 184 407.00 | 209 116.00 | | 184 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 099.00 | 79 399.00 | | 83 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 235 249.00 | 179 892.00 | | 235 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 842.00 | 159 044.00 | | 162 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 157.00 | 10 163.00 | | 2 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 610.00 | 42 902.00 | | 19 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 785.00 | 419 009.00 | | 397 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 751.00 | 450 851.00 | | 442 751.00 |
ZE Dividendes | 100 159.00 | | | 100 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 709 268.00 | 672 363.00 | | 709 268.00 |