| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 990.00 | 1.00 | 991.00 |
AH Fonds commercial | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 767.00 | 162 548.00 | 14 219.00 | 176 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 379.00 | 303 754.00 | 103 625.00 | 407 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 508.00 | 467 291.00 | 168 216.00 | 635 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 313.00 | | 54 313.00 | 54 313.00 |
BN En cours de production de biens | 546 370.00 | | 546 370.00 | 546 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 299.00 | 48 140.00 | 1 307 159.00 | 1 355 299.00 |
BZ Autres créances | 325 399.00 | | 325 399.00 | 325 399.00 |
CF Disponibilités | 503 857.00 | | 503 857.00 | 503 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 691.00 | 48 140.00 | 2 761 551.00 | 2 809 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 199.00 | 515 431.00 | 2 929 767.00 | 3 445 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 501.00 | 445 501.00 | | 445 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
DG Autres réserves | 505 015.00 | 462 453.00 | | 505 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 130.00 | 162 562.00 | | 235 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 196.00 | 1 115 066.00 | | 1 230 196.00 |
DN Avances conditionnées | 25 812.00 | 33 960.00 | | 25 812.00 |
DO TOTAL (II) | 25 812.00 | 33 960.00 | | 25 812.00 |
DP Provisions pour risques | 107 400.00 | 9 072.00 | | 107 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 400.00 | 9 072.00 | | 107 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 553.00 | 356 470.00 | | 344 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 743.00 | 61 851.00 | | 58 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 601.00 | | | 112 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 265.00 | 778 516.00 | | 550 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 921.00 | 413 995.00 | | 365 921.00 |
EA Autres dettes | 134 277.00 | 143 786.00 | | 134 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 360.00 | 1 754 618.00 | | 1 566 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 767.00 | 2 912 716.00 | | 2 929 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
FG Production vendue services | 3 767 010.00 | | 3 767 010.00 | 3 767 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 770 293.00 | | 3 770 293.00 | 3 770 293.00 |
FM Production stockée | | | 11 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 683 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 014.00 | 25 693.00 | | 22 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | 10.00 | | 29.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 1 000.00 | | 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 975.00 | 11 163.00 | | 36 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 843.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 983.00 | 12 445.00 | | 12 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 285.00 | 13 288.00 | | 13 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 690.00 | -2 125.00 | | 23 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 219.00 | 61 795.00 | | -17 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 855 208.00 | 3 828 786.00 | | 3 855 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620 078.00 | 3 666 224.00 | | 3 620 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 130.00 | 162 562.00 | | 235 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 047.00 | 25 397.00 | | 29 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 199.00 | | 9 798.00 | 709 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 490.00 | 635 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 255.00 | 51 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 234.00 | 584 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 582.00 | | 9 798.00 | 655 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 618.00 | 29 163.00 | 83 490.00 | 521 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 245.00 | | 2 255.00 | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 373.00 | 29 163.00 | 81 234.00 | 518 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 072.00 | 107 400.00 | 9 072.00 | 9 072.00 |
6T Sur comptes clients | | 48 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 072.00 | 155 540.00 | 9 072.00 | 9 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 540.00 | 9 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 265.00 | 550 265.00 | | 550 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 830.00 | 60 830.00 | | 60 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 675.00 | 122 675.00 | | 122 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 277.00 | 134 277.00 | | 134 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 689.00 | 1 305 689.00 | | 1 305 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
VB T. V. A. | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
VC Groupe et associés | 244 558.00 | 244 558.00 | | 244 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 553.00 | 91 698.00 | 256 104.00 | 348 553.00 |
VI Groupe et associés | 58 743.00 | 58 743.00 | | 58 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 771.00 | 1 701 479.00 | 291.00 | 1 701 771.00 |
VW T.V.A. | 179 159.00 | 179 159.00 | | 179 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 759.00 | 1 200 905.00 | 256 104.00 | 1 457 759.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 420.00 | 22 234.00 | | 18 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 771.00 | 25 394.00 | | 40 771.00 |
ST Autres comptes | 204 949.00 | 288 846.00 | | 204 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 993.00 | 77 478.00 | | 90 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 263 746.00 | 356 259.00 | | 263 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 222 478.00 | 336 464.00 | | 222 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 943.00 | 8 630.00 | | 6 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 363.00 | 30 864.00 | | 25 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 310.00 | 539 531.00 | | 516 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 528 033.00 | 495 845.00 | | 528 033.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 822 937.00 | 1 084 441.00 | | 822 937.00 |