| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 246.00 | 3 245.00 | 1.00 | 3 246.00 |
AH Fonds commercial | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 922.00 | 153 135.00 | 15 787.00 | 168 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 895.00 | 336 658.00 | 133 237.00 | 469 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 142.00 | 493 038.00 | 199 104.00 | 692 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 233.00 | | 46 233.00 | 46 233.00 |
BN En cours de production de biens | 414 792.00 | | 414 792.00 | 414 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 184.00 | | 971 184.00 | 971 184.00 |
BZ Autres créances | 263 927.00 | | 263 927.00 | 263 927.00 |
CF Disponibilités | 310 081.00 | | 310 081.00 | 310 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 031.00 | | 2 021 031.00 | 2 021 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 174.00 | 493 038.00 | 2 220 136.00 | 2 713 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 501.00 | 445 501.00 | | 445 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
DG Autres réserves | 462 453.00 | 462 453.00 | | 462 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 580.00 | 104 081.00 | | 48 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 084.00 | 1 056 585.00 | | 1 001 084.00 |
DN Avances conditionnées | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
DO TOTAL (II) | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
DP Provisions pour risques | 5 022.00 | 5 872.00 | | 5 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 022.00 | 5 872.00 | | 5 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 085.00 | 377 381.00 | | 372 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 442.00 | 571 547.00 | | 465 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 791.00 | 251 493.00 | | 296 791.00 |
EA Autres dettes | 27 544.00 | 30 922.00 | | 27 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 280.00 | 1 231 343.00 | | 1 173 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 136.00 | 2 334 550.00 | | 2 220 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
FG Production vendue services | 3 037 314.00 | | 3 037 314.00 | 3 037 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 042 632.00 | | 3 042 632.00 | 3 042 632.00 |
FM Production stockée | | | -62 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 276 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 847.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 645.00 | 2 034.00 | | 1 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 237.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 376.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 283.00 | 4 562.00 | | 11 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 283.00 | 15 955.00 | | 11 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 283.00 | -1 579.00 | | -11 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 418.00 | 28 699.00 | | 11 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 350.00 | 3 244 213.00 | | 3 017 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 770.00 | 3 140 132.00 | | 2 968 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 580.00 | 104 081.00 | | 48 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 733.00 | 14 253.00 | | 12 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 675.00 | | 7 468.00 | 684 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 349.00 | | 7 468.00 | 631 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 191.00 | 36 847.00 | | 456 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 945.00 | 36 847.00 | | 452 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 872.00 | | 850.00 | 5 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 872.00 | | 850.00 | 5 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 442.00 | 465 442.00 | | 465 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 212.00 | 129 212.00 | | 129 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
UX Autres créances clients | 971 184.00 | 971 184.00 | | 971 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 98 417.00 | 98 417.00 | | 98 417.00 |
VC Groupe et associés | 131 159.00 | 131 159.00 | | 131 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 085.00 | 365 615.00 | 6 470.00 | 372 085.00 |
VI Groupe et associés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VP Divers | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 756.00 | 1 247 756.00 | | 1 247 756.00 |
VW T.V.A. | 128 879.00 | 128 879.00 | | 128 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 280.00 | 1 166 810.00 | 6 470.00 | 1 173 280.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 336.00 | 18 413.00 | | 17 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 474.00 | 41 221.00 | | 30 474.00 |
ST Autres comptes | 224 618.00 | 228 152.00 | | 224 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 171.00 | 97 046.00 | | 74 171.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 400.00 | 52 262.00 | | 100 400.00 |
YT Sous‐traitance | 160 535.00 | 196 568.00 | | 160 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 282 414.00 | 285 089.00 | | 282 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 383.00 | 10 493.00 | | 8 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 719.00 | 28 906.00 | | 25 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 417.00 | 324 801.00 | | 310 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 048.00 | 597 203.00 | | 390 048.00 |
ZE Dividendes | 104 081.00 | | | 104 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 212.00 | 848 077.00 | | 772 212.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |