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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 246.00 | 3 245.00 | 1.00 | 3 246.00 |
AH Fonds commercial | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 704.00 | 141 954.00 | 8 749.00 | 150 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 145.00 | 269 243.00 | 196 903.00 | 466 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 670 175.00 | 414 442.00 | 255 732.00 | 670 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 105.00 | | 39 105.00 | 39 105.00 |
BN En cours de production de biens | 488 232.00 | | 488 232.00 | 488 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 611.00 | | 1 064 611.00 | 1 064 611.00 |
BZ Autres créances | 189 916.00 | | 189 916.00 | 189 916.00 |
CF Disponibilités | 82 982.00 | | 82 982.00 | 82 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 699.00 | | 1 874 699.00 | 1 874 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 873.00 | 414 442.00 | 2 130 431.00 | 2 544 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 501.00 | 445 501.00 | | 445 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
DG Autres réserves | 490 351.00 | 490 351.00 | | 490 351.00 |
DH Report à nouveau | -85 254.00 | | | -85 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 356.00 | -85 254.00 | | 222 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 451.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 117 504.00 | 896 599.00 | | 1 117 504.00 |
DN Avances conditionnées | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
DO TOTAL (II) | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
DP Provisions pour risques | 13 472.00 | 10 972.00 | | 13 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 472.00 | 10 972.00 | | 13 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 131.00 | 245 444.00 | | 232 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 584.00 | 334 243.00 | | 500 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 717.00 | 198 140.00 | | 207 717.00 |
EA Autres dettes | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 705.00 | 777 827.00 | | 958 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 431.00 | 1 685 398.00 | | 2 130 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 792.00 | 705 072.00 | | 928 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 612.00 | 109 747.00 | | 156 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 064.00 | | 1 092.00 | 682 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 054.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 982.00 | 670 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 928.00 | 616 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 685.00 | | 1 092.00 | 627 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 176.00 | 55 194.00 | 11 928.00 | 371 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 931.00 | 55 194.00 | 11 928.00 | 367 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 972.00 | 2 500.00 | | 10 972.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 459.00 | | 345 974.00 | 3 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 850.00 | 2 500.00 | 3 878.00 | 14 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 584.00 | 500 584.00 | | 500 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 590.00 | 67 590.00 | | 67 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 611.00 | | | 1 064 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VB T. V. A. | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
VC Groupe et associés | 122 972.00 | | | 122 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 613.00 | 156 613.00 | | 156 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 518.00 | 45 605.00 | 29 913.00 | 75 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
VP Divers | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 755.00 | 1 261 755.00 | | 1 261 755.00 |
VW T.V.A. | 134 982.00 | 134 982.00 | | 134 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 705.00 | 928 792.00 | 29 913.00 | 958 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 490.00 | 17 453.00 | | 23 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 192.00 | 43 672.00 | | 45 192.00 |
ST Autres comptes | 262 262.00 | 184 407.00 | | 262 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 462.00 | 83 099.00 | | 132 462.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 515.00 | | | 66 515.00 |
YT Sous‐traitance | 144 718.00 | 235 249.00 | | 144 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 477 170.00 | 162 842.00 | | 477 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 330.00 | 2 157.00 | | 13 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 820.00 | 19 610.00 | | 36 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 658.00 | 397 785.00 | | 438 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 619 697.00 | 442 751.00 | | 619 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 061 803.00 | 709 268.00 | | 1 061 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |