| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 246.00 | 3 245.00 | 1.00 | 3 246.00 |
AH Fonds commercial | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 306.00 | 158 233.00 | 15 073.00 | 173 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 276.00 | 360 140.00 | 122 136.00 | 482 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 199.00 | 521 618.00 | 187 582.00 | 709 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
BN En cours de production de biens | 535 335.00 | | 535 335.00 | 535 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 814.00 | | 1 634 814.00 | 1 634 814.00 |
BZ Autres créances | 310 500.00 | | 310 500.00 | 310 500.00 |
CF Disponibilités | 178 860.00 | | 178 860.00 | 178 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 135.00 | | 2 725 135.00 | 2 725 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 334.00 | 521 618.00 | 2 912 716.00 | 3 434 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 501.00 | 445 501.00 | | 445 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
DG Autres réserves | 462 453.00 | 462 453.00 | | 462 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 562.00 | 48 580.00 | | 162 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 066.00 | 1 001 084.00 | | 1 115 066.00 |
DN Avances conditionnées | 33 960.00 | 40 750.00 | | 33 960.00 |
DO TOTAL (II) | 33 960.00 | 40 750.00 | | 33 960.00 |
DP Provisions pour risques | 9 072.00 | 5 022.00 | | 9 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 072.00 | 5 022.00 | | 9 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 470.00 | 372 085.00 | | 356 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 851.00 | 11 418.00 | | 61 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 516.00 | 465 442.00 | | 778 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 995.00 | 296 791.00 | | 413 995.00 |
EA Autres dettes | 143 786.00 | 27 544.00 | | 143 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 618.00 | 1 173 280.00 | | 1 754 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 716.00 | 2 220 136.00 | | 2 912 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
FG Production vendue services | 3 645 011.00 | | 3 645 011.00 | 3 645 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 682.00 | | 3 661 682.00 | 3 661 682.00 |
FM Production stockée | | | 120 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 11 283.00 | | 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 288.00 | 11 283.00 | | 13 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 125.00 | -11 283.00 | | -2 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 795.00 | 11 418.00 | | 61 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 828 786.00 | 3 017 350.00 | | 3 828 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 666 224.00 | 2 968 770.00 | | 3 666 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 562.00 | 48 580.00 | | 162 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 397.00 | 12 733.00 | | 25 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 142.00 | | 17 295.00 | 692 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 709 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | 655 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 816.00 | | 17 004.00 | 638 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 038.00 | 28 818.00 | 238.00 | 493 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 793.00 | 28 818.00 | 238.00 | 489 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 022.00 | 8 000.00 | 3 950.00 | 5 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 516.00 | 778 516.00 | | 778 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 851.00 | 42 851.00 | | 42 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 518.00 | 130 518.00 | | 130 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 786.00 | 143 786.00 | | 143 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 814.00 | 1 634 814.00 | | 1 634 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 103 236.00 | 103 236.00 | | 103 236.00 |
VC Groupe et associés | 184 596.00 | 184 596.00 | | 184 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 470.00 | 15 620.00 | 340 851.00 | 356 470.00 |
VI Groupe et associés | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VP Divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 911.00 | 1 963 620.00 | 291.00 | 1 963 911.00 |
VW T.V.A. | 238 817.00 | 238 817.00 | | 238 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 618.00 | 1 413 767.00 | 340 851.00 | 1 754 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 234.00 | 17 336.00 | | 22 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 394.00 | 30 474.00 | | 25 394.00 |
ST Autres comptes | 288 846.00 | 224 618.00 | | 288 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 478.00 | 74 171.00 | | 77 478.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 871.00 | 100 400.00 | | 87 871.00 |
YT Sous‐traitance | 356 259.00 | 160 535.00 | | 356 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 336 464.00 | 282 414.00 | | 336 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 630.00 | 8 383.00 | | 8 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 864.00 | 25 719.00 | | 30 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 531.00 | 310 417.00 | | 539 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495 845.00 | 390 048.00 | | 495 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 084 441.00 | 772 212.00 | | 1 084 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |