| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 246.00 | 3 245.00 | 1.00 | 3 246.00 |
AH Fonds commercial | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 204.00 | 146 913.00 | 18 291.00 | 165 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 145.00 | 306 033.00 | 160 112.00 | 466 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 675.00 | 456 191.00 | 228 484.00 | 684 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 206.00 | | 41 206.00 | 41 206.00 |
BN En cours de production de biens | 477 530.00 | | 477 530.00 | 477 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 075.00 | | 1 190 075.00 | 1 190 075.00 |
BZ Autres créances | 234 008.00 | | 234 008.00 | 234 008.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 154 204.00 | | 154 204.00 | 154 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 066.00 | | 2 106 066.00 | 2 106 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 741.00 | 456 191.00 | 2 334 550.00 | 2 790 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 501.00 | 445 501.00 | | 445 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
DG Autres réserves | 462 453.00 | 490 351.00 | | 462 453.00 |
DH Report à nouveau | | -85 254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 081.00 | 222 356.00 | | 104 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 585.00 | 1 117 504.00 | | 1 056 585.00 |
DN Avances conditionnées | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
DO TOTAL (II) | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
DP Provisions pour risques | 5 872.00 | 13 472.00 | | 5 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 872.00 | 13 472.00 | | 5 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 381.00 | 232 131.00 | | 377 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 547.00 | 500 584.00 | | 571 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 493.00 | 207 717.00 | | 251 493.00 |
EA Autres dettes | 30 922.00 | 18 273.00 | | 30 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 343.00 | 958 705.00 | | 1 231 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 550.00 | 2 130 431.00 | | 2 334 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 424.00 | 928 792.00 | | 1 181 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 165.00 | 156 612.00 | | 333 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
FG Production vendue services | 3 199 832.00 | | 3 199 832.00 | 3 199 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 212 831.00 | | 3 212 831.00 | 3 212 831.00 |
FM Production stockée | | | -10 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 034.00 | 643.00 | | 2 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 237.00 | 4 694.00 | | 2 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 541.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 138.00 | 3 459.00 | | 12 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 376.00 | 10 693.00 | | 14 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 562.00 | 4 364.00 | | 4 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 393.00 | 1 054.00 | | 11 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 955.00 | 5 417.00 | | 15 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 579.00 | 5 275.00 | | -1 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 699.00 | 22 913.00 | | 28 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 244 213.00 | 3 956 713.00 | | 3 244 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 132.00 | 3 734 357.00 | | 3 140 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 081.00 | 222 356.00 | | 104 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 253.00 | 4 315.00 | | 14 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 175.00 | | 14 500.00 | 670 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 849.00 | | 14 500.00 | 616 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 442.00 | 41 749.00 | | 414 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 197.00 | 41 749.00 | | 411 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 472.00 | | 7 600.00 | 13 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 472.00 | | 7 600.00 | 13 472.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 547.00 | 571 547.00 | | 571 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 287.00 | 73 287.00 | | 73 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 075.00 | 1 190 075.00 | | 1 190 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 73 280.00 | 73 280.00 | | 73 280.00 |
VC Groupe et associés | 122 491.00 | 122 491.00 | | 122 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 415.00 | 292 415.00 | | 292 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 966.00 | 35 047.00 | 43 798.00 | 84 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14.00 | | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45.00 | | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 957.00 | 1 430 957.00 | | 1 430 957.00 |
VW T.V.A. | 138 344.00 | 138 344.00 | | 138 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 343.00 | 1 181 424.00 | 43 798.00 | 1 231 343.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 413.00 | 23 490.00 | | 18 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 221.00 | 45 192.00 | | 41 221.00 |
ST Autres comptes | 228 152.00 | 262 262.00 | | 228 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 046.00 | 132 462.00 | | 97 046.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 262.00 | 66 515.00 | | 52 262.00 |
YT Sous‐traitance | 196 568.00 | 144 718.00 | | 196 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 285 089.00 | 477 170.00 | | 285 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 493.00 | 13 330.00 | | 10 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 906.00 | 36 820.00 | | 28 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 801.00 | 438 658.00 | | 324 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 597 203.00 | 619 697.00 | | 597 203.00 |
ZE Dividendes | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 077.00 | 1 061 803.00 | | 848 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |