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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 989.00 | 3 921.00 | 68.00 | 3 989.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 172.00 | 21 809.00 | 18 363.00 | 40 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 722.00 | 146 219.00 | 138 503.00 | 284 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 481.00 | 171 949.00 | 164 532.00 | 336 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 754.00 | | 755 754.00 | 755 754.00 |
BZ Autres créances | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
CF Disponibilités | 222 061.00 | | 222 061.00 | 222 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 332.00 | | 1 038 332.00 | 1 038 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 814.00 | 171 949.00 | 1 202 864.00 | 1 374 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 653.00 | 81 762.00 | | 96 653.00 |
DL TOTAL (I) | 108 853.00 | 93 962.00 | | 108 853.00 |
DP Provisions pour risques | 4 457.00 | 9 723.00 | | 4 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 457.00 | 9 723.00 | | 4 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 650.00 | 60 782.00 | | 97 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 796.00 | 203 200.00 | | 192 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 323.00 | 3 600.00 | | 4 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 276.00 | 271 097.00 | | 392 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 513.00 | 301 605.00 | | 388 513.00 |
EA Autres dettes | 2 231.00 | 2 119.00 | | 2 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 555.00 | 842 403.00 | | 1 089 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 864.00 | 946 088.00 | | 1 202 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 122.00 | 811 165.00 | | 1 033 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 262.00 | | 117 621.00 | 274 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 402.00 | 336 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 10 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 652.00 | 324 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 047.00 | | 790.00 | 10 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 716.00 | | 116 829.00 | 262 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | 1.00 | 1 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 838.00 | 37 336.00 | 39 225.00 | 173 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | 2 304.00 | 750.00 | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 471.00 | 35 032.00 | 38 475.00 | 171 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 723.00 | 4 456.00 | 9 723.00 | 9 723.00 |
6T Sur comptes clients | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 256.00 | 4 456.00 | 11 256.00 | 11 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 457.00 | 11 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 276.00 | 392 276.00 | | 392 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 977.00 | 79 977.00 | | 79 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 731.00 | 156 731.00 | | 156 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 755 754.00 | | | 755 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 615.00 | 41 181.00 | 56 433.00 | 97 615.00 |
VI Groupe et associés | 192 796.00 | 192 796.00 | | 192 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 620.00 | 776 165.00 | 1 455.00 | 777 620.00 |
VW T.V.A. | 145 454.00 | 145 454.00 | | 145 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 232.00 | 1 028 798.00 | 56 433.00 | 1 085 232.00 |